ARM 株式概要
アーム・ホールディングスは、半導体企業や相手先商標製品メーカーが製品開発に使用する中央演算処理装置製品および関連技術の設計、開発、ライセンス供与を行っている。 詳細
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AN
Consensus Narrative from 34 Analysts
Aggressive AI And CSS Expansion Will Deliver Mixed Outcomes
Key Takeaways Aggressive expansion in AI and compute could stall due to overreliance on new tech and unmet revenue expectations. Heavy R&D spending threatens future net margins if results don't match investments or if returns delay.
View narrativeUS$73.00
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75.5% overvalued intrinsic discount21.41%
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Arm Holdings plc 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$128.10 |
| 52週高値 | US$188.75 |
| 52週安値 | US$80.00 |
| ベータ | 0 |
| 1ヶ月の変化 | 14.73% |
| 3ヶ月変化 | -2.73% |
| 1年変化 | 6.10% |
| 3年間の変化 | n/a |
| 5年間の変化 | n/a |
| IPOからの変化 | 101.45% |
最新ニュース
Arm: Weak Licensing Growth Ahead; Reiterate 'Sell'
May 08Arm Holdings: Earnings Growth Doesn't Show The Whole Picture
Apr 28ARM: Perils Of Future Growth Speculation
Apr 22Recent updates
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Apr 22
V9 And CSS Technologies Will Advance AI Integration
Strong AI demand and strategic partnerships drive revenue growth across diverse markets, enhancing Arm's overall revenue streams and market position.Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Apr 05
Arm Holdings' Selloff Is Here, Warranting An Upgrade To Opportunistic Buy
Mar 15Arm Holdings: Severe Overvaluation And Weaker Market Outlook
Feb 16Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Feb 13Arm Holdings plc's (NASDAQ:ARM) Share Price Not Quite Adding Up
Feb 07Arm Holdings Earnings: Bullish Thesis Hits A Wall
Feb 06Arm Holdings: China Pops The AI Spending Bubble
Jan 30Arm Holdings: Beware Of Project Stargate Speculation
Jan 23Arm Holdings' (NASDAQ:ARM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jan 02ARM Holdings: Overhyped Stock With Limited Upside
Dec 21
Narrative update from Goran Damchevski
ARM is guiding for a 22% growth midpoint over FYE 2024.Arm's AI Catalysts Are Robust, But Near-Term Pressures Remain
Nov 17Arm Holdings Q2: Demand For Armv9 Exceeds Expectations
Nov 06Arm Holdings: The Predictability Risks For Long-Term Investors
Oct 14
Power-Efficient Technologies And AI Capabilities Spark Revenue Surge And Market Expansion
Arm's focus on power-efficient computing and AI technology shows promising growth in licensing revenue from partnerships with major cloud providers.Navigating ARM Holdings' Valuation And Risks Amid The AI Revolution
Sep 19Arm Holdings (NASDAQ:ARM) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Sep 17Arm Holdings: Watch Those iPhone 16 Shipments
Sep 12ARM: Bad Stock, Increasing Competition (Rating Downgrade)
Aug 20Narrative update from Goran Damchevski
Valuation Upgrade: Despite The Established Market Share, ARM Continues To Find New Growth AvenuesDatacenter And AI Chip Adoption Drive Growth Above ExpectationsIn Q1’25 Arm grew revenues by 39% YoY toArm Holdings: Options Play Remains The Way To Go On This
Aug 07Arm Holdings Earnings: Chipping Away At Investors' Patience
Aug 01Arm Holdings: Even With Optimistic Assumptions, The Stock Is Grossly Overvalued
Jul 24Arm Holdings: Surprise Potential For Q1 (Rating Upgrade)
Jul 18Arm Holdings: A Complementary Investment To Nvidia
Jul 08Arm Holdings Has Significant Upside Potential With Arm Neoverse
Jul 01Arm Holdings: Solid Growth Ahead But Stock Is Overvalued; Initiate With 'Sell'
Jun 11Computex Chronicles Part 3: Arm Unveils New Architectures And AI Libraries
Jun 04Arm Holdings: High Valuation Is Deserved
May 17Narrative update from Goran Damchevski
Arm’s Q424 revenue was $928M, up 47% YoY. Annual revenue was $3.233B, up by 21% from last year.ARM Q4 Preview: Cure To AI Energy Shortage?
Apr 26Arm Holdings: Sell On Valuation And Income Statement Analysis
Apr 05Arm Stock: AI Chip Favorite Is Overpriced
Mar 26ARM: Everything You Need To Know About The Lock-Up Expiry (Rating Upgrade)
Mar 12Arm's Share Price Has Gotten Ahead Of Operating Growth
Feb 26Arm Holdings: Approaching An Nvidia Moment, Consensus Estimates Are Too Low
Feb 15Narrative update from Goran Damchevski
ARM’s IPO lock up ends on the 12th of March, and SoftBank will be able to start selling its 90% stake of 930M ARM shares. My hypothesis is that management will be initially aggressive on buybacks to dArm Holdings' Earnings: Showering Profits
Feb 08Beyond The Surface: What Led Me To Buy Arm Holding
Feb 02Arm Holdings' Upcoming Earnings: High Growth Expectations In A Tough Market
Jan 18Patent Expirations And Competition May Limit ARM’s Market Share
ARM is a leader with a saturated number of customers limiting future growth.株主還元
| ARM | US Semiconductor | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.9% | 4.4% | 1.2% |
| 1Y | 6.1% | 14.1% | 12.5% |
業界別リターン: ARM過去 1 年間で14.1 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を下回りました。
リターン対市場: ARMは、過去 1 年間で12.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| ARM volatility | |
|---|---|
| ARM Average Weekly Movement | 11.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 10.4% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
安定した株価: ARM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: ARMの 週次ボラティリティ ( 11% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 1990 | 8,330 | Rene Anthony Andrada Haas | www.arm.com |
アーム・ホールディングスは、半導体企業や相手先商標製品メーカーが製品開発に使用する中央演算処理装置製品および関連技術の設計、開発、ライセンス供与を行っている。同社は、マイクロプロセッサ、システム知的財産（IP）、グラフィックス・プロセッシング・ユニット、フィジカルIPおよび関連システムIP、ソフトウェア、ツール、その他関連サービスのライセンス供与、マーケティング、研究開発に携わっている。また、メモリ・コントローラIP、インターコネクトIP、その他オンチップ・ペリフェラル・コンポーネントなどのシステムIP製品や、さまざまなデバイスやアプリケーション向けのコンピュート・プラットフォームも提供している。同社の製品は、自動車、コンピューティング・インフラ、コンシューマー・テクノロジー、モノのインターネットなど、さまざまな市場で使用されている。米国、中華人民共和国、台湾、大韓民国、および海外で事業を展開している。同社は1990年に設立され、英国ケンブリッジに本社を置く。Arm Holdings plc は Kronos II LLC の子会社として運営されている。
Arm Holdings plc 基礎のまとめ
| ARM 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$143.20b |
| 収益（TTM） | US$792.00m |
| 売上高(TTM) | US$4.01b |
170.9x
PER（株価収益率33.8x
P/SレシオARM は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| ARM 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$4.01b |
| 売上原価 | US$121.00m |
| 売上総利益 | US$3.89b |
| その他の費用 | US$3.09b |
| 収益 | US$792.00m |
直近の収益報告
Mar 31, 2025
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.75 |
| グロス・マージン | 96.98% |
| 純利益率 | 19.77% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 0% |
ARM の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/05/29 23:51 |
| 終値 | 2025/05/29 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2025/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Arm Holdings plc 36 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。54
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |