Daqo New Energy Corp.

NYSE:DQ 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Daqo New Energy 評価

DQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DQ の販売価格 レシオを示している。これはDQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DQ のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$1.31b
時価総額US$1.33b

販売価格 同業他社との比較

DQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
ICHR Ichor Holdings
1.2x10.2%US$1.1b
COHU Cohu
2.6x16.5%US$1.2b
VECO Veeco Instruments
2.1x2.5%US$1.6b
DQ Daqo New Energy
1x23.9%US$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: DQは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DQ'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x12.9%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.9%US$913.39m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$778.74m
DQ 1.0x業界平均 3.6xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DQは、 US Semiconductor業界平均 (3.6x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: DQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.25
US$25.85
+34.3%
18.8%US$35.54US$18.80n/a9
Nov ’25US$23.47
US$25.84
+10.1%
18.9%US$35.54US$18.80n/a9
Oct ’25US$20.71
US$18.36
-11.4%
40.4%US$34.05US$4.85n/a9
Sep ’25US$14.73
US$19.63
+33.3%
29.7%US$34.05US$15.00n/a9
Aug ’25US$16.09
US$23.41
+45.5%
24.8%US$38.40US$17.50n/a9
Jul ’25US$14.31
US$27.83
+94.4%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
Jun ’25US$22.52
US$27.83
+23.6%
32.5%US$45.00US$17.50n/a8
May ’25US$18.76
US$29.45
+57.0%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Apr ’25US$28.04
US$29.45
+5.0%
30.3%US$45.00US$18.70n/a8
Mar ’25US$22.89
US$28.44
+24.2%
33.5%US$45.00US$17.90n/a8
Feb ’25US$18.18
US$31.31
+72.2%
25.4%US$45.00US$18.70n/a8
Jan ’25US$26.60
US$35.49
+33.4%
39.3%US$67.70US$22.80n/a8
Dec ’24US$24.78
US$38.56
+55.6%
40.9%US$67.70US$22.80n/a9
Nov ’24US$24.90
US$38.67
+55.3%
40.7%US$67.70US$22.80US$23.479
Oct ’24US$30.27
US$50.05
+65.3%
39.6%US$102.00US$31.00US$20.7111
Sep ’24US$36.81
US$51.23
+39.2%
37.2%US$102.00US$31.00US$14.7311
Aug ’24US$38.05
US$58.57
+53.9%
31.0%US$102.00US$42.80US$16.0912
Jul ’24US$39.70
US$60.05
+51.3%
29.0%US$102.00US$45.00US$14.3112
Jun ’24US$37.39
US$60.88
+62.8%
28.2%US$102.00US$45.00US$22.5212
May ’24US$47.78
US$61.37
+28.4%
27.4%US$102.00US$45.00US$18.7612
Apr ’24US$46.84
US$62.12
+32.6%
26.6%US$102.00US$44.60US$28.0412
Mar ’24US$47.29
US$63.96
+35.3%
27.5%US$102.00US$44.60US$22.8913
Feb ’24US$47.62
US$66.11
+38.8%
26.5%US$102.00US$42.40US$18.1812
Jan ’24US$38.61
US$71.28
+84.6%
28.4%US$103.00US$50.00US$26.6012
Dec ’23US$53.24
US$78.07
+46.6%
35.0%US$140.00US$50.00US$24.7812
Nov ’23US$44.05
US$77.07
+75.0%
34.6%US$140.00US$50.00US$24.9012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%