Kulicke and Soffa Industries 評価
KLIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLIC ( $48.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KLIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KLICは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KLIC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.7x |
| 売上高 | US$706.23m |
| 時価総額 | US$2.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 47x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KLIC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KLICは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
KLIC'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KLICは、 US Semiconductor業界平均 (3.7x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KLIC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.7x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: KLICは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$48.46 | US$52.00 +7.3% | 9.8% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$45.58 | US$52.50 +15.2% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.87 | US$52.50 +19.7% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$43.81 | US$52.50 +19.8% | 15.8% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.13 | US$54.75 +24.1% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$48.21 | US$54.75 +13.6% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$45.67 | US$54.75 +19.9% | 12.0% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$44.36 | US$57.48 +29.6% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$50.47 | US$57.48 +13.9% | 8.0% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$48.87 | US$57.75 +18.2% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.48 | US$57.75 +27.0% | 8.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$54.72 | US$58.25 +6.5% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$52.46 | US$58.25 +11.0% | 8.3% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$41.60 | US$57.25 +37.6% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$45.58 | 4 |
| Oct ’24 | US$48.63 | US$57.25 +17.7% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$52.08 | US$57.25 +9.9% | 13.0% | US$70.00 | US$52.00 | US$43.81 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.98 | US$56.75 -5.4% | 13.8% | US$70.00 | US$50.00 | US$44.13 | 4 |
| Jul ’24 | US$59.45 | US$55.50 -6.6% | 16.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$48.21 | 4 |
| Jun ’24 | US$53.11 | US$53.00 -0.2% | 10.2% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.67 | 4 |
| May ’24 | US$48.02 | US$63.75 +32.8% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$44.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$52.69 | US$61.67 +17.0% | 10.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$50.47 | 3 |
| Mar ’24 | US$54.15 | US$63.75 +17.7% | 10.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$48.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$53.60 | US$55.00 +2.6% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$45.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.26 | US$55.00 +24.3% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$54.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$47.95 | US$55.00 +14.7% | 11.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$52.46 | 4 |
| Nov ’23 | US$42.68 | US$53.75 +25.9% | 10.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$41.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%