Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH 株式レポート

時価総額：US$8.6b

Enphase Energy 評価

ENPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENPH ( $59.52 ) は、当社の 公正価値 ( $192.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENPH の株価収益率 レシオを示している。これはENPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENPH のPE レシオは？
PEレシオ130.9x
収益US$61.42m
時価総額US$8.59b

株価収益率 同業他社との比較

ENPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
ONTO Onto Innovation
42.8x30.7%US$8.1b
AMKR Amkor Technology
17x30.7%US$6.4b
NVMI Nova
30.3x15.3%US$5.5b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
ENPH Enphase Energy
130.9x46.1%US$8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ENPHは、同業他社の平均 ( { 130.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENPH'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ENPH 130.9x業界平均 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENPHは、 US Semiconductor業界平均 (30.5x) (130.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率130.9x
公正PE 比率47.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 130.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$59.52
US$99.90
+67.8%
22.7%US$145.00US$61.00n/a36
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.9%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00US$83.5435
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00US$111.2033
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00US$121.0432
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227
Nov ’23US$299.48
US$303.73
+1.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.7326

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%