Onto Innovation 評価
ONTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ONTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ONTO ( $161.67 ) は、当社の 公正価値 ( $185.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ONTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ONTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ONTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ONTO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.6x |
| 収益 | US$183.16m |
| 時価総額 | US$7.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 29.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ONTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ONTOは、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ONTO'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ONTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.6x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ONTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$161.67 | US$255.12 +57.8% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$255.12 +44.9% | 6.7% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$200.57 | US$262.93 +31.1% | 7.0% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$213.22 | US$261.21 +22.5% | 7.3% | US$288.46 | US$230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$173.67 | US$256.17 +47.5% | 6.9% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$218.99 | US$253.00 +15.5% | 7.0% | US$280.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$216.70 | US$247.00 +14.0% | 4.7% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.23 | US$213.20 +15.1% | 9.8% | US$235.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$185.30 | US$188.70 +1.8% | 11.3% | US$215.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$192.59 | US$183.30 -4.8% | 9.2% | US$205.00 | US$153.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$162.95 | US$165.70 +1.7% | 10.6% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$152.90 | US$158.75 +3.8% | 8.4% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$141.05 | US$156.25 +10.8% | 8.9% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$113.47 | US$153.75 +35.5% | 9.9% | US$175.00 | US$135.00 | US$176.10 | 4 |
| Oct ’24 | US$127.52 | US$145.00 +13.7% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$200.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$136.78 | US$145.00 +6.0% | 6.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$213.22 | 4 |
| Aug ’24 | US$123.21 | US$128.00 +3.9% | 6.3% | US$140.00 | US$118.00 | US$173.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$116.47 | US$126.75 +8.8% | 5.0% | US$135.00 | US$118.00 | US$218.99 | 4 |
| Jun ’24 | US$106.74 | US$104.60 -2.0% | 10.8% | US$124.00 | US$92.00 | US$216.70 | 5 |
| May ’24 | US$81.97 | US$97.20 +18.6% | 5.1% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.23 | 5 |
| Apr ’24 | US$87.88 | US$96.50 +9.8% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$185.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$83.56 | US$96.50 +15.5% | 5.5% | US$105.00 | US$92.00 | US$192.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$83.41 | US$86.00 +3.1% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$162.95 | 5 |
| Jan ’24 | US$68.09 | US$86.00 +26.3% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$152.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$80.85 | US$86.00 +6.4% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$141.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$70.40 | US$86.00 +22.2% | 7.7% | US$95.00 | US$75.00 | US$113.47 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
First Solar
US$20.4b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$195.56
7D
0.9%
1Y
22.8%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%