Microchip Technology 評価
MCHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCHP ( $65.6 ) は、当社の 公正価値 ( $112.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCHP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.1x |
| 収益 | US$781.60m |
| 時価総額 | US$35.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MCHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCHPは、同業他社の平均 ( { 45.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCHP'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.6x | -156.5% | US$66.48m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCHPは、 US Semiconductor業界平均 (31.9x) (45.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.1x |
| 公正PE 比率 | 34.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCHPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$65.60 | US$85.35 +30.1% | 10.3% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$74.81 | US$92.05 +23.0% | 10.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.49 | US$93.51 +20.7% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$94.09 +14.5% | 9.5% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$84.37 | US$101.60 +20.4% | 8.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$91.59 | US$100.62 +9.9% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$100.28 +3.1% | 7.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$88.79 | US$93.67 +5.5% | 8.6% | US$106.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$89.74 | US$92.43 +3.0% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$87.00 | US$92.43 +6.2% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$85.65 | US$93.46 +9.1% | 9.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$90.18 | US$89.98 -0.2% | 10.6% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$84.66 | US$89.35 +5.5% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$71.04 | US$95.61 +34.6% | 9.4% | US$110.00 | US$79.00 | US$74.81 | 24 |
| Oct ’24 | US$78.05 | US$97.11 +24.4% | 8.3% | US$110.00 | US$80.70 | US$77.49 | 24 |
| Sep ’24 | US$82.29 | US$97.43 +18.4% | 7.8% | US$110.00 | US$85.00 | US$82.16 | 24 |
| Aug ’24 | US$93.35 | US$98.76 +5.8% | 10.2% | US$125.00 | US$80.00 | US$84.37 | 24 |
| Jul ’24 | US$89.59 | US$95.01 +6.1% | 12.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$91.59 | 23 |
| Jun ’24 | US$76.66 | US$95.13 +24.1% | 12.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$97.23 | 23 |
| May ’24 | US$75.38 | US$97.13 +28.9% | 10.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$88.79 | 23 |
| Apr ’24 | US$83.78 | US$97.38 +16.2% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$80.78 | US$97.29 +20.4% | 10.1% | US$125.00 | US$79.00 | US$87.00 | 24 |
| Feb ’24 | US$81.16 | US$83.75 +3.2% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.65 | 24 |
| Jan ’24 | US$70.25 | US$82.00 +16.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.18 | 24 |
| Dec ’23 | US$78.32 | US$82.00 +4.7% | 14.2% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.66 | 24 |
| Nov ’23 | US$62.36 | US$83.23 +33.5% | 17.3% | US$125.00 | US$62.00 | US$71.04 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
ACMR
US$18.73
7D
-9.1%
1Y
4.5%
Tokyo Electron
JP¥10.1t
Develops, manufactures, and sells semiconductor and flat panel display (FPD) production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, Southeast Asia, and internationally.
TOEL.F
JP¥137.11
7D
-11.2%
1Y
-13.3%
Applied Materials
US$150.7b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$186.00
7D
-4.2%
1Y
20.1%