Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz 株式レポート

時価総額：CHF 182.1b

Novartis 評価

NOVNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVNz ( CHF91.02 ) は、当社の 公正価値 ( CHF243.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVNzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOVNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVNzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOVNz の株価収益率 レシオを示している。これはNOVNz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOVNz のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$11.76b
時価総額US$206.30b

株価収益率 同業他社との比較

NOVNz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVNz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
NOVNz Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NOVNzは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVNz'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVNzは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVNz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVNz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVNzは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 91.02
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.47
CHF 101.39
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.79
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.28
CHF 97.78
-4.4%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.57
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.78
CHF 99.52
+2.8%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 92.96
CHF 98.24
+5.7%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.24
CHF 98.98
+10.9%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 97.95
+12.2%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 94.50
+4.5%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.96
+7.5%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.13
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.41
+9.0%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.2620
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.1721

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%