Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz 株式レポート

時価総額：CHF 191.2b

Novartis 評価

NOVNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 241.23
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: NOVNz ( CHF96.91 ) は、当社の 公正価値 ( CHF241.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVNzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOVNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVNzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOVNz の株価収益率 レシオを示している。これはNOVNz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOVNz のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$11.94b
時価総額US$210.27b

株価収益率 同業他社との比較

NOVNz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVNz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
ROG Roche Holding
27.8x14.3%CHF 231.9b
NOVNZ Novartis
27x9.1%CHF 187.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NOVNzは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVNz'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVNzは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.1x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVNz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVNz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVNzは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 96.91
CHF 104.35
+7.7%
10.0%CHF 124.66CHF 84.45n/a20
Feb ’26CHF 95.56
CHF 103.40
+8.2%
10.5%CHF 124.82CHF 84.55n/a20
Jan ’26CHF 88.61
CHF 102.78
+16.0%
10.5%CHF 123.17CHF 83.43n/a19
Dec ’25CHF 93.04
CHF 102.05
+9.7%
9.6%CHF 121.02CHF 85.57n/a19
Nov ’25CHF 95.47
CHF 101.47
+6.3%
9.4%CHF 118.72CHF 85.02n/a19
Oct ’25CHF 96.79
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.28
CHF 97.78
-4.4%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.57
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.78
CHF 99.52
+2.8%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 92.96
CHF 98.24
+5.7%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.24
CHF 98.98
+10.9%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 97.95
+12.2%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 94.50
+4.5%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57CHF 95.5618
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.96
+7.5%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97CHF 88.6118
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.0418
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.13
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.41
+9.0%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.2620
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 104.43
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/07 16:48
終値2025/02/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Novartis AG 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。66

アナリスト機関
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research