Roche Holding AG

SWX:ROG 株式レポート

時価総額：CHF 201.3b

Roche Holding 評価

ROG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROG ( CHF250.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF788.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROG の株価収益率 レシオを示している。これはROG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROG のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益CHF 10.62b
時価総額CHF 201.27b

株価収益率 同業他社との比較

ROG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b
DESN Dottikon ES Holding
39.2xn/aCHF 3.2b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.4x17.2%CHF 1.0b
MRK Merck
20.1x15.6%US$244.2b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ROGは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROG'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROG 18.8x業界平均 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROGは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.8x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 250.50
CHF 303.88
+21.3%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a17
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.2%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+14.0%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.0018
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.6024
Nov ’23CHF 329.50
CHF 375.29
+13.9%
10.5%CHF 450.00CHF 300.00CHF 237.7024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Roche Holding

CHF 201.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

RO

CHF 266.20

7D

-5.8%

1Y

5.7%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%

Cosmo Pharmaceuticals

CHF 1.0b

Focuses on the development and commercialization products for gastroenterology, dermatology, and healthtech worldwide.

COPN

CHF 62.50

7D

-2.3%

1Y

62.3%