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Roche Holding 評価
ROG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROG ( CHF243.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF648.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ROG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ROG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF196.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ROG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROGは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROG'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | 51.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF243.50 | CHF278.05 +14.2% | 20.6% | CHF428.00 | CHF210.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CHF231.00 | CHF277.53 +20.1% | 20.5% | CHF428.00 | CHF210.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF220.60 | CHF279.83 +26.9% | 20.6% | CHF428.00 | CHF210.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CHF229.70 | CHF281.28 +22.5% | 19.9% | CHF424.00 | CHF210.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CHF233.20 | CHF282.94 +21.3% | 19.3% | CHF424.00 | CHF210.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF233.50 | CHF298.00 +27.6% | 19.5% | CHF450.00 | CHF225.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF244.50 | CHF307.11 +25.6% | 19.6% | CHF472.00 | CHF225.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CHF239.60 | CHF307.83 +28.5% | 18.7% | CHF472.00 | CHF225.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CHF237.70 | CHF307.83 +29.5% | 18.7% | CHF472.00 | CHF225.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | CHF250.45 | CHF313.44 +25.2% | 17.2% | CHF478.00 | CHF250.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | CHF259.45 | CHF321.12 +23.8% | 16.6% | CHF477.27 | CHF250.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | CHF270.60 | CHF326.77 +20.8% | 16.1% | CHF477.48 | CHF250.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | CHF273.50 | CHF328.02 +19.9% | 16.0% | CHF456.47 | CHF250.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | CHF289.75 | CHF333.63 +15.1% | 15.9% | CHF456.47 | CHF250.00 | CHF231.00 | 21 |
| May ’24 | CHF280.35 | CHF335.49 +19.7% | 15.3% | CHF450.00 | CHF250.00 | CHF220.60 | 22 |
| Apr ’24 | CHF260.95 | CHF344.08 +31.9% | 15.3% | CHF450.00 | CHF250.00 | CHF229.70 | 23 |
| Mar ’24 | CHF271.10 | CHF349.87 +29.1% | 13.9% | CHF450.00 | CHF250.00 | CHF233.20 | 24 |
| Feb ’24 | CHF279.40 | CHF354.91 +27.0% | 13.3% | CHF465.00 | CHF265.00 | CHF233.50 | 24 |
| Jan ’24 | CHF290.50 | CHF371.08 +27.7% | 11.0% | CHF450.00 | CHF300.00 | CHF244.50 | 24 |
| Dec ’23 | CHF310.00 | CHF373.83 +20.6% | 10.6% | CHF450.00 | CHF300.00 | CHF239.60 | 24 |
| Nov ’23 | CHF329.50 | CHF375.29 +13.9% | 10.5% | CHF450.00 | CHF300.00 | CHF237.70 | 24 |
| Oct ’23 | CHF323.45 | CHF376.25 +16.3% | 10.8% | CHF450.00 | CHF300.00 | CHF250.45 | 24 |
| Sep ’23 | CHF312.80 | CHF374.13 +19.6% | 9.5% | CHF444.00 | CHF300.00 | CHF259.45 | 23 |
| Aug ’23 | CHF315.40 | CHF374.13 +18.6% | 9.5% | CHF444.00 | CHF300.00 | CHF270.60 | 23 |
| Jul ’23 | CHF320.40 | CHF386.26 +20.6% | 10.0% | CHF475.80 | CHF330.00 | CHF273.50 | 23 |
| Jun ’23 | CHF322.70 | CHF392.13 +21.5% | 9.7% | CHF475.80 | CHF330.00 | CHF289.75 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。