Galderma Group AG

SWX:GALD 株式レポート

時価総額：CHF 20.2b

Galderma Group 評価

GALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GALD ( CHF85.18 ) は、当社の 公正価値 ( CHF192.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GALDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GALDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GALD の販売価格 レシオを示している。これはGALD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GALD のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高US$4.32b
時価総額US$22.78b

販売価格 同業他社との比較

GALD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GALD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
DESN Dottikon ES Holding
9.6x14.5%CHF 3.2b
NOVN Novartis
4.1x2.2%CHF 182.4b
ROG Roche Holding
3.3x3.9%CHF 203.6b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b

Price-To-Sales vs ピア: GALDは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GALD'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
GALD 5.3x業界平均 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GALDは、 Swiss Pharmaceuticals業界平均 (4.7x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GALD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GALD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率6.2x

Price-To-Sales対 公正比率: GALDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGALD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 85.18
CHF 89.49
+5.1%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.49
+9.9%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.3%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 79.93
-2.9%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.9%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.75
+9.2%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.21
+6.7%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gerresheimer

€2.5b

Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.

GXI

€75.60

7D

0%

1Y

0%

Roche Holding

CHF 203.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 253.50

7D

-4.5%

1Y

6.9%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%