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Galderma Group 評価

GALD ( CHF80.21 ) は、当社の [[公正価値]] ( CHF169.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

GALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

GALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GALD ( CHF80.21 ) は、当社の公正価値 ( CHF169.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GALDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GALD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GALD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.2x
SDZ Sandoz Group	1.8x	5.8%	CHF 15.2b
DESN Dottikon ES Holding	10.7x	14.5%	CHF 3.6b
NOVN Novartis	4.8x	2.7%	CHF 196.7b
ROG Roche Holding	3.6x	4.0%	CHF 217.6b
GALD Galderma Group	5.4x	11.5%	CHF 19.8b

Price-To-Sales vs ピア: GALDは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

GALD'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GALDは、 European Pharmaceuticals業界平均 (4x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

GALD のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GALD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.4x
公正PS 比率	6.9x

Price-To-Sales対公正比率: GALDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGALD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CHF 78.60	CHF 82.48 +4.9%	9.5%	CHF 102.40	CHF 72.76	n/a	11
Sep ’25	CHF 82.30	CHF 79.98 -2.8%	7.6%	CHF 90.14	CHF 70.34	n/a	10
Aug ’25	CHF 69.09	CHF 77.40 +12.0%	5.1%	CHF 82.41	CHF 71.02	n/a	8
Jul ’25	CHF 72.11	CHF 78.75 +9.2%	4.8%	CHF 83.81	CHF 70.73	n/a	8
Jun ’25	CHF 73.27	CHF 78.21 +6.7%	4.3%	CHF 81.95	CHF 71.43	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。