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Sandoz Group 評価
SDZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDZ ( CHF32.22 ) は、当社の 公正価値 ( CHF107.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SDZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$15.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.7x |
| PEGレシオ | 6.9x |
販売価格 同業他社との比較
SDZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SDZは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDZ'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SDZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SDZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 32.54 | CHF 36.15 +11.1% | 11.7% | CHF 43.21 | CHF 27.62 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.06 | CHF 36.38 +13.5% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.15 | CHF 35.17 +12.9% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.21 | CHF 34.55 +27.0% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.61 | CHF 33.19 +16.0% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.06 | CHF 31.33 +15.8% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.69 | CHF 31.58 +22.9% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 23.99 | CHF 35.28 +47.1% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。