Sandoz Group AG

SWX:SDZ 株式レポート

時価総額：CHF 24.4b

Sandoz Group 評価

SDZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 88.28
Fair Value
35.8% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

公正価値以下: SDZ ( CHF56.72 ) は、当社の 公正価値 ( CHF88.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDZ の株価収益率 レシオを示している。これはSDZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDZ のPE レシオは？
PEレシオ133.9x
収益US$227.00m
時価総額US$30.40b

株価収益率 同業他社との比較

SDZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.1x
GALD Galderma Group
125x30.98%CHF 38.0b
DESN Dottikon ES Holding
46.4xn/aCHF 4.9b
NOVN Novartis
17.3x6.32%CHF 200.5b
ROG Roche Holding
27.7x12.57%CHF 263.3b
SDZ Sandoz Group
133.9x29.82%CHF 24.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SDZは、同業他社の平均 ( { 133.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SDZ'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SDZ 133.9x業界平均 24.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDZは、 Swiss Pharmaceuticals業界平均 (35.2x) (133.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率133.9x
公正PE 比率33x

Price-To-Earnings対 公正比率: SDZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 133.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 56.72
CHF 52.44
-7.55%
10.12%CHF 60.88CHF 44.70n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.98
-4.72%
10.77%CHF 57.80CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89n/a15
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24n/a15
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11n/a15
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21n/a15
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.90%
14.05%CHF 44.76CHF 26.59CHF 35.7815
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+26.97%
15.32%CHF 45.80CHF 26.16CHF 36.4114
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.08%
14.14%CHF 44.62CHF 26.79CHF 39.5514
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.02%
14.05%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6414
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.78%
18.71%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.91%
18.45%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.05%
27.73%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110
CHF 52.44
Fair Value
8.2% 割高 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/28 22:55
終値2025/11/28 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sandoz Group AG 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Emily FieldBarclays
Sidhartha ModiBarclays
Samuel EnglandBerenberg