ENCE Energía y Celulosa, S.A.

LSE:0K96 株式レポート

時価総額：€670.7m

ENCE Energía y Celulosa 評価

0K96 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K96 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K96 ( €2.75 ) は、当社の 公正価値 ( €5.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K96は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K96 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K96は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K96 の株価収益率 レシオを示している。これは0K96 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K96 のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益€44.28m
時価総額€670.71m

株価収益率 同業他社との比較

0K96 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K96 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
0K96 ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0K96は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0K96'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K96 15.1x業界平均 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K96は、 European Forestry業界平均 (10.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K96 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K96 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K96は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K96 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.75
€4.15
+50.7%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.7%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.08
€4.32
+40.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.2%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.38
€4.21
+24.4%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.38
€4.06
+20.3%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.39
€4.04
+19.3%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.20
€3.86
+20.3%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.4%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.92
€3.82
+31.0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.86
€3.81
+33.0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.98
€3.81
+27.5%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.74
€3.91
+42.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.0%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.0810
Aug ’24€2.76
€4.05
+46.7%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.90
€4.26
+46.8%
20.1%€5.80€2.45€3.3810
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3810
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3912
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2012
Mar ’24€3.84
€4.47
+16.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9212
Jan ’24€2.78
€3.96
+42.7%
17.9%€5.00€2.05€2.8612
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9812
Nov ’23€3.42
€3.99
+16.7%
18.0%€5.00€2.05€2.7412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%