Mondi plc

LSE:MNDI 株式レポート

時価総額：UK£6.3b

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Mondi 評価

MNDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNDI ( £14.66 ) は、当社の 公正価値 ( £19.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MNDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

MNDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
SMDS DS Smith
16.6x7.9%UK£6.4b
CRDA Croda International
37.1x16.2%UK£6.0b
FRES Fresnillo
24.7x28.9%UK£4.6b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
MNDI Mondi
19.3x17.0%UK£6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MNDIは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNDI'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNDIは、 European Forestry業界平均 (12.9x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNDIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£14.32
UK£16.79
+17.3%
9.3%UK£19.71UK£14.22n/a10
Sep ’25UK£14.72
UK£17.13
+16.4%
10.0%UK£20.34UK£14.66n/a10
Aug ’25UK£15.42
UK£16.84
+9.2%
13.1%UK£21.66UK£13.59n/a10
Jul ’25UK£15.27
UK£16.51
+8.2%
12.1%UK£21.01UK£13.68n/a9
Jun ’25UK£15.61
UK£16.48
+5.6%
12.1%UK£20.98UK£13.65n/a9
May ’25UK£15.20
UK£15.67
+3.1%
9.4%UK£17.05UK£13.32n/a7
Apr ’25UK£13.96
UK£15.18
+8.8%
13.8%UK£17.03UK£11.88n/a5
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.6%
13.8%UK£17.05UK£11.89n/a5
Feb ’25UK£14.01
UK£16.50
+17.8%
12.8%UK£18.75UK£13.23n/a9
Jan ’25UK£16.91
UK£15.98
-5.5%
13.2%UK£18.72UK£12.52n/a9
Dec ’24UK£15.87
UK£15.73
-0.9%
12.2%UK£18.37UK£12.42n/a9
Nov ’24UK£14.66
UK£16.01
+9.2%
12.2%UK£18.73UK£12.66n/a9
Oct ’24UK£15.10
UK£16.13
+6.9%
7.8%UK£17.76UK£13.65n/a9
Sep ’24UK£14.45
UK£15.59
+7.9%
9.6%UK£17.52UK£12.27UK£14.7210
Aug ’24UK£14.92
UK£15.89
+6.5%
12.1%UK£18.73UK£11.71UK£15.429
Jul ’24UK£13.19
UK£16.23
+23.0%
11.8%UK£18.42UK£11.77UK£15.279
Jun ’24UK£13.77
UK£16.37
+18.8%
11.6%UK£18.65UK£11.85UK£15.619
May ’24UK£13.91
UK£16.74
+20.3%
10.0%UK£18.72UK£13.16UK£15.208
Apr ’24UK£14.10
UK£17.44
+23.7%
10.8%UK£19.75UK£13.22UK£13.968
Mar ’24UK£15.69
UK£19.06
+21.5%
9.1%UK£22.11UK£16.16UK£14.129
Feb ’24UK£17.01
UK£20.32
+19.5%
6.3%UK£22.09UK£17.96UK£14.019
Jan ’24UK£15.50
UK£20.33
+31.1%
6.1%UK£22.02UK£17.87UK£16.919
Dec ’23UK£16.97
UK£20.27
+19.4%
5.9%UK£22.07UK£17.91UK£15.8710
Nov ’23UK£16.27
UK£20.71
+27.3%
7.4%UK£23.38UK£17.76UK£14.6610
Oct ’23UK£15.33
UK£21.30
+38.9%
5.9%UK£23.57UK£18.66UK£15.1010
Sep ’23UK£15.77
UK£20.76
+31.6%
5.9%UK£22.71UK£18.68UK£14.4510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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