Hill & Smith PLC

LSE:HILS 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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Hill & Smith 評価

HILS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HILS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HILS ( £19.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £14.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HILS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HILS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HILS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

HILS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HILS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
10x-5.8%UK£166.4m
ZIOC Zanaga Iron Ore
6.2xn/aUK£40.7m
HILS Hill & Smith
22.8x11.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HILSは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HILS'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HILSは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.6x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HILS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HILS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: HILSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHILS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£19.54
UK£23.29
+19.2%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.3%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.5%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.6%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.4%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+12.0%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.6%
3.4%UK£20.80UK£19.00n/a6
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.8%
5.2%UK£20.80UK£17.70n/a6
Sep ’24UK£17.92
UK£19.26
+7.5%
5.2%UK£20.80UK£17.70n/a6
Aug ’24UK£15.74
UK£17.03
+8.2%
5.7%UK£18.00UK£15.40n/a6
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40n/a5
Jun ’24UK£14.70
UK£16.31
+11.0%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.405
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.925
Apr ’24UK£13.42
UK£15.48
+15.4%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.565
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.54
UK£14.67
+17.0%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.866
Jan ’24UK£11.72
UK£14.48
+23.6%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.086
Dec ’23UK£11.86
UK£14.48
+22.1%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.306
Nov ’23UK£10.02
UK£14.90
+48.7%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.725
Oct ’23UK£9.11
UK£15.25
+67.4%
6.4%UK£17.00UK£14.00UK£17.226
Sep ’23UK£9.60
UK£15.25
+58.9%
6.4%UK£17.00UK£14.00UK£17.926
Aug ’23UK£13.06
UK£15.85
+21.4%
4.5%UK£17.00UK£14.90UK£15.746
Jul ’23UK£11.54
UK£17.14
+48.5%
10.4%UK£19.50UK£14.00UK£15.027
Jun ’23UK£13.38
UK£17.66
+32.0%
11.1%UK£19.90UK£14.00UK£14.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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