Hochschild Mining plc

LSE:HOC 株式レポート

時価総額：UK£869.4m

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Hochschild Mining 評価

HOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOC ( £1.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HOC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HOC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
CEY Centamin
1.9x5.7%UK£1.3b
PAF Pan African Resources
1.7x9.0%UK£475.3m
SHG Shanta Gold
1.3xn/aUK£180.3m
HUM Hummingbird Resources
0.5x48.1%UK£67.9m
HOC Hochschild Mining
1.6x8.4%UK£869.4m

Price-To-Sales vs ピア: HOCは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HOC'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HOCは、 UK Metals and Mining業界平均 (2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HOC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HOC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: HOCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHOC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.69
UK£1.90
+12.1%
21.2%UK£2.62UK£1.19n/a8
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.4%
21.2%UK£2.61UK£1.19n/a8
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
17.2%UK£2.40UK£1.21n/a8
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
14.9%UK£1.92UK£1.23n/a8
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.3%
15.6%UK£1.90UK£1.20n/a9
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.3%
15.0%UK£1.90UK£1.20n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.3%
19.3%UK£1.97UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.6%
12.4%UK£1.59UK£1.01n/a8
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.8%
11.3%UK£1.40UK£1.03n/a8
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.5%
15.5%UK£1.57UK£1.01n/a8
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.6%
18.1%UK£1.55UK£0.87n/a8
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.5%
16.0%UK£1.54UK£0.99n/a8
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.2%
16.7%UK£1.55UK£0.99n/a8
Jun ’24UK£0.77
UK£1.16
+50.5%
17.3%UK£1.56UK£1.00UK£1.878
May ’24UK£0.72
UK£1.17
+63.3%
18.6%UK£1.60UK£0.99UK£1.537
Apr ’24UK£0.84
UK£1.20
+41.5%
20.2%UK£1.70UK£0.98UK£1.277
Mar ’24UK£0.64
UK£1.15
+78.2%
21.7%UK£1.72UK£0.85UK£0.959
Feb ’24UK£0.65
UK£1.15
+79.0%
20.6%UK£1.69UK£0.85UK£1.059
Jan ’24UK£0.70
UK£1.17
+67.0%
22.2%UK£1.73UK£0.85UK£1.079
Dec ’23UK£0.72
UK£1.17
+63.2%
23.2%UK£1.71UK£0.84UK£1.119
Nov ’23UK£0.55
UK£1.22
+121.8%
23.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.019
Oct ’23UK£0.59
UK£1.45
+145.0%
22.4%UK£1.99UK£0.84UK£0.839
Sep ’23UK£0.59
UK£1.39
+135.5%
15.8%UK£1.83UK£1.01UK£0.889
Aug ’23UK£0.80
UK£1.36
+69.4%
16.0%UK£1.84UK£1.00UK£0.769
Jul ’23UK£0.95
UK£1.68
+76.2%
18.9%UK£2.15UK£1.35UK£0.719
Jun ’23UK£1.12
UK£1.65
+47.2%
18.1%UK£2.09UK£1.30UK£0.779

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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