Croda International Plc

LSE:CRDA 株式レポート

時価総額：UK£4.8b

Croda International 評価

CRDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRDA ( £34.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £26.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRDA の株価収益率 レシオを示している。これはCRDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRDA のPE レシオは？
PEレシオ29.7x
収益UK£162.70m
時価総額UK£4.83b

株価収益率 同業他社との比較

CRDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.4%UK£2.5b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£750.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CRDAは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRDA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRDA 29.7x業界平均 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRDAは、 UK Chemicals業界平均 (23x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.7x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£34.62
UK£45.36
+31.0%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.9%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.9%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25UK£39.67
UK£47.33
+19.3%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25UK£38.99
UK£49.53
+27.0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25UK£45.40
UK£50.13
+10.4%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.19
UK£50.13
+8.5%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.02
UK£49.67
+1.3%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£48.98
UK£49.07
+0.2%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.67
UK£49.65
-0.03%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.50
UK£51.67
+2.3%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.80
UK£52.53
+17.3%
11.1%UK£63.00UK£44.00n/a15
Nov ’24UK£43.17
UK£52.80
+22.3%
11.0%UK£63.00UK£44.00UK£37.7115
Oct ’24UK£49.15
UK£62.13
+26.4%
9.4%UK£72.00UK£50.00UK£41.9516
Sep ’24UK£55.56
UK£63.12
+13.6%
8.8%UK£72.00UK£50.00UK£41.0717
Aug ’24UK£58.06
UK£63.71
+9.7%
11.0%UK£78.00UK£50.00UK£39.6717
Jul ’24UK£56.26
UK£66.71
+18.6%
11.6%UK£78.00UK£50.00UK£38.9917
Jun ’24UK£61.40
UK£76.17
+24.0%
11.4%UK£88.00UK£54.00UK£45.4018
May ’24UK£69.80
UK£76.94
+10.2%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.1918
Apr ’24UK£64.98
UK£76.89
+18.3%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£49.0218
Mar ’24UK£65.70
UK£79.71
+21.3%
12.7%UK£104.45UK£54.00UK£48.9819
Feb ’24UK£69.54
UK£79.97
+15.0%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£49.6719
Jan ’24UK£66.04
UK£80.87
+22.4%
12.6%UK£104.45UK£54.00UK£50.5019
Dec ’23UK£69.22
UK£80.81
+16.7%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£44.8019
Nov ’23UK£66.96
UK£81.50
+21.7%
13.1%UK£104.45UK£54.00UK£43.1719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

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€31.88

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-2.8%

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-4.0%

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