Elementis plc

LSE:ELM 株式レポート

時価総額：UK£857.8m

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Elementis 評価

ELM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELM ( £1.46 ) は、当社の 公正価値 ( £2.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

ELM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
VCT Victrex
33x35.1%UK£1.0b
JMAT Johnson Matthey
26.5x33.0%UK£2.9b
TET Treatt
24.7x15.6%UK£279.3m
CRDA Croda International
33.8x15.2%UK£5.8b
ELM Elementis
38.7x28.6%UK£857.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ELMは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELM'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELMは、 European Chemicals業界平均 (18.7x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.7x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.46
UK£1.62
+11.5%
8.9%UK£1.77UK£1.28n/a8
Jun ’25UK£1.50
UK£1.62
+7.8%
8.9%UK£1.77UK£1.28n/a8
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+16.2%
8.8%UK£1.80UK£1.31n/a8
Apr ’25UK£1.48
UK£1.63
+9.5%
11.1%UK£1.82UK£1.28n/a8
Mar ’25UK£1.41
UK£1.52
+7.6%
10.6%UK£1.72UK£1.27n/a8
Feb ’25UK£1.39
UK£1.51
+8.5%
11.1%UK£1.72UK£1.27n/a8
Jan ’25UK£1.28
UK£1.37
+7.4%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Dec ’24UK£1.22
UK£1.37
+12.3%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.4%
13.5%UK£1.80UK£1.10n/a8
Oct ’24UK£1.24
UK£1.39
+11.7%
13.0%UK£1.77UK£1.10n/a9
Sep ’24UK£1.16
UK£1.36
+17.2%
12.4%UK£1.72UK£1.12n/a9
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+18.9%
13.3%UK£1.70UK£1.10n/a9
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.7%
11.2%UK£1.63UK£1.13n/a9
Jun ’24UK£1.06
UK£1.35
+27.2%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.509
May ’24UK£1.26
UK£1.35
+7.2%
11.4%UK£1.63UK£1.13UK£1.429
Apr ’24UK£1.19
UK£1.36
+14.5%
11.2%UK£1.67UK£1.16UK£1.489
Mar ’24UK£1.27
UK£1.38
+9.3%
13.0%UK£1.72UK£1.09UK£1.419
Feb ’24UK£1.22
UK£1.34
+9.9%
13.2%UK£1.67UK£1.03UK£1.399
Jan ’24UK£1.20
UK£1.32
+9.8%
13.5%UK£1.69UK£1.05UK£1.2810
Dec ’23UK£1.16
UK£1.30
+12.1%
14.9%UK£1.70UK£1.04UK£1.2210
Nov ’23UK£0.94
UK£1.38
+46.6%
13.7%UK£1.79UK£1.11UK£1.1910
Oct ’23UK£0.90
UK£1.40
+55.3%
12.2%UK£1.70UK£1.15UK£1.2410
Sep ’23UK£1.07
UK£1.40
+31.1%
12.2%UK£1.70UK£1.15UK£1.1610
Aug ’23UK£1.10
UK£1.41
+29.0%
11.1%UK£1.66UK£1.13UK£1.1210
Jul ’23UK£0.99
UK£1.56
+58.5%
10.0%UK£1.84UK£1.35UK£1.0210
Jun ’23UK£1.17
UK£1.51
+28.5%
10.0%UK£1.77UK£1.30UK£1.0610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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