Ibstock plc

LSE:IBST 株式レポート

時価総額：UK£738.9m

Ibstock 評価

IBST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBST ( £1.89 ) は、当社の 公正価値 ( £4.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IBST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IBSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IBST の株価収益率 レシオを示している。これはIBST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IBST のPE レシオは？
PEレシオ102.4x
収益UK£7.25m
時価総額UK£738.88m

株価収益率 同業他社との比較

IBST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£818.7m
FORT Forterra
46.5x32.4%UK£376.1m
BREE Breedon Group
15.9x14.3%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.3x12.0%UK£1.5b
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£738.9m

Price-To-Earnings vs ピア: IBSTは、同業他社の平均 ( { 102.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IBST'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBST 102.4x業界平均 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBSTは、 UK Basic Materials業界平均 (26.7x) (102.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率102.4x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IBSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 102.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.89
UK£2.09
+10.8%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.6%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.5%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.9%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.3%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.4%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.7%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.6%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.3%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.8%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.8%
16.8%UK£2.00UK£1.27n/a8
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+28.0%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.4%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.9%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.8%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.3%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.8%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.73
UK£1.89
+9.3%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.649
Feb ’24UK£1.71
UK£1.77
+3.8%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.529
Jan ’24UK£1.55
UK£1.83
+18.4%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+18.0%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.337
Nov ’23UK£1.55
UK£1.94
+24.6%
12.4%UK£2.30UK£1.58UK£1.228

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.72

7D

7.1%

1Y

-1.7%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.80

7D

-1.5%

1Y

-2.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.91

7D

-2.3%

1Y

-20.5%