Breedon Group plc

LSE:BREE 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

Breedon Group 評価

BREE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BREE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BREE ( £4.63 ) は、当社の 公正価値 ( £8.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BREEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BREE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BREEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BREE の株価収益率 レシオを示している。これはBREE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BREE のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益UK£95.70m
時価総額UK£1.59b

株価収益率 同業他社との比較

BREE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BREE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38.2x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
102.2x36.5%UK£731.0m
FORT Forterra
47.7x32.4%UK£372.4m
BREE Breedon Group
16.6x14.1%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BREEは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BREE'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BREE 16.6x業界平均 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BREEは、 UK Basic Materials業界平均 (27.4x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BREE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BREE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BREEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBREE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.63
UK£5.07
+9.5%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.7%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.5%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.5%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.9%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.9%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.1%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.4%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.8%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.8%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.6%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.0%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Oct ’24UK£3.29
UK£4.51
+37.1%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2210
Sep ’24UK£3.48
UK£4.55
+30.9%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2011
Aug ’24UK£3.61
UK£4.55
+26.2%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2511
Jul ’24UK£3.26
UK£4.52
+38.5%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8511
Jun ’24UK£3.54
UK£4.52
+27.7%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
May ’24UK£3.44
UK£4.51
+31.3%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24UK£3.83
UK£4.41
+15.2%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.859
Mar ’24UK£3.55
UK£4.28
+20.7%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.749
Feb ’24UK£3.43
UK£4.19
+22.3%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.678
Jan ’24UK£3.05
UK£4.26
+39.5%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23UK£3.00
UK£4.26
+42.1%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.488
Nov ’23UK£2.63
UK£4.26
+62.4%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.178

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%