Breedon Group plc

LSE:BREE 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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Breedon Group 評価

BREE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BREE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BREE ( £3.95 ) は、当社の 公正価値 ( £7.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BREEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BREE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BREE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

BREE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BREE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
RHIM RHI Magnesita
10.7x16.6%UK£1.5b
MSLH Marshalls
40.8x28.5%UK£777.1m
IBST Ibstock
29.5x26.4%UK£625.4m
SRC SigmaRoc
55.2x50.1%UK£758.1m
BREE Breedon Group
12.6x9.4%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BREEは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BREE'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BREEは、 European Basic Materials業界平均 (11.2x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BREE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BREE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BREEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBREE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.95
UK£5.02
+27.2%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.9%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.9%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.1%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.4%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.8%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.8%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.6%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.0%
15.5%UK£6.00UK£3.80n/a9
Oct ’24UK£3.29
UK£4.51
+37.1%
14.8%UK£6.00UK£3.80n/a10
Sep ’24UK£3.48
UK£4.55
+30.9%
14.3%UK£6.00UK£3.80n/a11
Aug ’24UK£3.61
UK£4.55
+26.2%
14.3%UK£6.00UK£3.80n/a11
Jul ’24UK£3.26
UK£4.52
+38.5%
15.2%UK£6.00UK£3.75n/a11
Jun ’24UK£3.54
UK£4.52
+27.7%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
May ’24UK£3.44
UK£4.51
+31.3%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24UK£3.83
UK£4.41
+15.2%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.859
Mar ’24UK£3.55
UK£4.28
+20.7%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.749
Feb ’24UK£3.43
UK£4.19
+22.3%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.678
Jan ’24UK£3.05
UK£4.26
+39.5%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23UK£3.00
UK£4.26
+42.1%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.488
Nov ’23UK£2.63
UK£4.26
+62.4%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.178
Oct ’23UK£2.67
UK£4.42
+65.7%
15.7%UK£5.25UK£3.25UK£3.299
Sep ’23UK£2.82
UK£4.58
+62.5%
15.5%UK£5.25UK£3.25UK£3.489
Aug ’23UK£3.45
UK£4.69
+36.1%
13.3%UK£5.25UK£3.25UK£3.619
Jul ’23UK£2.90
UK£5.38
+85.7%
15.2%UK£6.25UK£3.90UK£3.268
Jun ’23UK£3.58
UK£5.50
+53.8%
15.0%UK£6.25UK£3.90UK£3.548

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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