SigmaRoc plc

AIM:SRC 株式レポート

時価総額：UK£867.4m

SigmaRoc 評価

SRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRC ( £0.78 ) は、当社の 公正価値 ( £2.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SRC の販売価格 レシオを示している。これはSRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRC のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高UK£759.05m
時価総額UK£867.36m

販売価格 同業他社との比較

SRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£812.4m
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2x9.0%UK£737.3m
BREE Breedon Group
1.1x6.1%UK£1.6b
SRC SigmaRoc
1.1x11.6%UK£867.4m

Price-To-Sales vs ピア: SRCは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SRC'のPS レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
SRC 1.1x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SRCは、 UK Basic Materials業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SRC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SRC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SRCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.78
UK£1.07
+37.5%
8.2%UK£1.20UK£0.95n/a6
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.8%
8.6%UK£1.20UK£0.95n/a6
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.0%
9.6%UK£1.20UK£0.90n/a6
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.2%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Aug ’25UK£0.73
UK£1.02
+40.3%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jul ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jun ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.8%
10.5%UK£1.20UK£0.90n/a5
May ’25UK£0.67
UK£1.04
+55.6%
11.4%UK£1.20UK£0.90n/a4
Apr ’25UK£0.68
UK£1.02
+50.4%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Mar ’25UK£0.65
UK£1.02
+56.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Feb ’25UK£0.65
UK£1.02
+58.3%
13.0%UK£1.20UK£0.85n/a4
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.6%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.48
UK£1.05
+117.4%
10.3%UK£1.20UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.49
UK£1.00
+104.5%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Oct ’24UK£0.54
UK£1.00
+85.2%
12.7%UK£1.20UK£0.85UK£0.694
Sep ’24UK£0.54
UK£0.99
+81.5%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.724
Aug ’24UK£0.60
UK£0.99
+64.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.734
Jul ’24UK£0.57
UK£0.99
+72.6%
14.5%UK£1.20UK£0.80UK£0.674
Jun ’24UK£0.60
UK£1.05
+75.0%
10.3%UK£1.20UK£0.95UK£0.673
May ’24UK£0.56
UK£0.96
+71.9%
18.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.674
Apr ’24UK£0.53
UK£0.97
+83.1%
21.3%UK£1.20UK£0.70UK£0.683
Mar ’24UK£0.57
UK£0.95
+66.7%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Feb ’24UK£0.59
UK£0.95
+61.6%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.653
Jan ’24UK£0.56
UK£0.95
+70.9%
21.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.533
Dec ’23UK£0.54
UK£0.97
+79.0%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.483
Nov ’23UK£0.48
UK£0.97
+101.4%
25.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.493

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

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TFF Group

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Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

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NV Bekaert

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Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

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