Marshalls plc

LSE:MSLH 株式レポート

時価総額：UK£845.2m

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Marshalls 評価

MSLH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSLH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSLH ( £3.49 ) は、当社の 公正価値 ( £3.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSLHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MSLH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MSLH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

MSLH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSLH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
IBST Ibstock
101.4x56.9%UK£735.0m
BREE Breedon Group
15.4x14.0%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.5x11.1%UK£1.6b
FORT Forterra
46.1x42.7%UK£369.1m
MSLH Marshalls
39.1x28.1%UK£845.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MSLHは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSLH'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSLHは、 European Basic Materials業界平均 (11.5x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSLH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSLH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.1x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSLHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.35
UK£4.31
+28.8%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.42
UK£4.41
+29.1%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.48
UK£4.23
+21.6%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.89
UK£4.23
+46.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.16
UK£4.23
+33.7%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.73
UK£4.36
+59.9%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.75
UK£4.36
+58.6%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.79
UK£3.89
+39.1%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.51
UK£3.86
+53.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Nov ’24UK£2.12
UK£3.86
+82.4%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Oct ’24UK£2.53
UK£3.82
+51.2%
46.4%UK£8.00UK£2.11n/a8
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+38.9%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.428
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.0%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.487
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+74.0%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.897
Jun ’24UK£2.94
UK£4.24
+44.2%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.167
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.8%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.736
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.1%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.756
Mar ’24UK£3.32
UK£4.83
+45.4%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.44
UK£4.73
+37.6%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.73
UK£5.00
+83.0%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.797
Dec ’23UK£2.89
UK£4.96
+71.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.517
Nov ’23UK£2.57
UK£4.96
+92.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.127
Oct ’23UK£2.93
UK£6.56
+124.1%
28.2%UK£8.80UK£3.80UK£2.537
Sep ’23UK£3.19
UK£6.58
+106.4%
27.4%UK£8.80UK£4.00UK£2.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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