Pan African Resources PLC

AIM:PAF 株式レポート

時価総額：UK£488.7m

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Pan African Resources 評価

PAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAF ( £0.25 ) は、当社の 公正価値 ( £1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PAF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA4.7x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

PAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
SHG Shanta Gold
14.5xn/aUK£180.3m
CEY Centamin
18.1x18.9%UK£1.3b
SRB Serabi Gold
7.4xn/aUK£50.7m
AAU Ariana Resources
17.1xn/aUK£29.2m
PAF Pan African Resources
8.3x39.1%UK£488.7m

Price-To-Earnings vs ピア: PAFは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAF'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAFは、 UK Metals and Mining業界平均 (14.2x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.26
UK£0.29
+15.7%
9.1%UK£0.32UK£0.25n/a4
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.5%
10.0%UK£0.32UK£0.25n/a4
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.3%
8.3%UK£0.31UK£0.25n/a4
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.6%
8.1%UK£0.28UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.0%
3.9%UK£0.25UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+20.0%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.5%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.0%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Sep ’24UK£0.14
UK£0.23
+61.4%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Aug ’24UK£0.14
UK£0.23
+55.2%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Jul ’24UK£0.13
UK£0.24
+91.7%
5.1%UK£0.25UK£0.22n/a4
Jun ’24UK£0.14
UK£0.24
+71.8%
7.4%UK£0.27UK£0.22UK£0.264
May ’24UK£0.18
UK£0.26
+46.9%
16.1%UK£0.33UK£0.22UK£0.254
Apr ’24UK£0.17
UK£0.26
+53.8%
18.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.234
Mar ’24UK£0.14
UK£0.25
+77.3%
17.1%UK£0.32UK£0.20UK£0.204
Feb ’24UK£0.16
UK£0.26
+55.1%
16.8%UK£0.32UK£0.20UK£0.184
Jan ’24UK£0.17
UK£0.24
+46.6%
10.7%UK£0.27UK£0.20UK£0.174
Dec ’23UK£0.18
UK£0.25
+43.6%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.174
Nov ’23UK£0.17
UK£0.25
+46.3%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.164
Oct ’23UK£0.17
UK£0.25
+42.9%
12.3%UK£0.28UK£0.20UK£0.144
Sep ’23UK£0.18
UK£0.28
+58.3%
5.8%UK£0.30UK£0.26UK£0.144
Aug ’23UK£0.20
UK£0.28
+43.5%
5.8%UK£0.30UK£0.26UK£0.144
Jul ’23UK£0.20
UK£0.29
+49.7%
8.8%UK£0.33UK£0.26UK£0.134
Jun ’23UK£0.20
UK£0.28
+41.4%
5.2%UK£0.30UK£0.26UK£0.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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