The Mosaic Company

LSE:0K3B 株式レポート

時価総額：US$8.3b

Mosaic 評価

0K3B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K3B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K3B ( $26.15 ) は、当社の 公正価値 ( $44.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K3Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K3B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K3Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K3B の株価収益率 レシオを示している。これは0K3B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K3B のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益US$371.20m
時価総額US$8.27b

株価収益率 同業他社との比較

0K3B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K3B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
0K3B Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K3Bは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0K3B'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K3B 22.3x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K3Bは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K3B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K3B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K3Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K3B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.15
US$32.74
+25.2%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.8%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.5%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.1%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.3%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+17.0%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.3%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.7%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+21.0%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.4%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.8%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.3%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.8%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.4%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.8%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+24.0%
14.4%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.5722
May ’24US$42.40
US$52.00
+22.6%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.8522
Apr ’24US$45.58
US$54.69
+20.0%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.3722
Mar ’24US$54.29
US$54.63
+0.6%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.7523
Feb ’24US$48.79
US$56.44
+15.7%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.9523
Jan ’24US$43.60
US$61.33
+40.7%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.5622
Dec ’23US$49.46
US$61.85
+25.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.7621
Nov ’23US$54.31
US$64.28
+18.4%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.1321

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%