Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT 株式レポート

時価総額：UK£2.8b

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Johnson Matthey 評価

JMAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JMAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JMAT ( £15.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £15.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JMAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JMAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JMAT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

JMAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JMAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
CRDA Croda International
33.7x15.2%UK£5.8b
VCT Victrex
31.9x35.1%UK£979.2m
ELM Elementis
37.4x28.6%UK£830.7m
TET Treatt
24.4x15.6%UK£275.7m
JMAT Johnson Matthey
26.3x33.8%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JMATは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JMAT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JMATは、 European Chemicals業界平均 (19.2x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JMAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JMAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: JMATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJMAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£15.51
UK£20.08
+29.4%
13.2%UK£24.00UK£14.60n/a13
Jun ’25UK£17.58
UK£20.08
+14.2%
13.2%UK£24.00UK£14.60n/a13
May ’25UK£17.57
UK£19.92
+13.4%
12.4%UK£23.00UK£14.60n/a13
Apr ’25UK£17.89
UK£19.11
+6.8%
15.6%UK£23.00UK£14.00n/a14
Mar ’25UK£15.80
UK£18.43
+16.7%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.7%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.8%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.3%
16.8%UK£28.75UK£14.00n/a16
Oct ’24UK£16.28
UK£20.47
+25.8%
16.1%UK£28.75UK£14.00n/a18
Sep ’24UK£17.91
UK£20.66
+15.4%
15.8%UK£28.75UK£14.00n/a18
Aug ’24UK£17.92
UK£21.09
+17.7%
14.4%UK£29.50UK£16.00n/a17
Jul ’24UK£17.46
UK£21.00
+20.3%
13.6%UK£29.50UK£16.00n/a17
Jun ’24UK£17.62
UK£21.48
+21.9%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5817
May ’24UK£19.64
UK£21.72
+10.6%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.5717
Apr ’24UK£19.84
UK£22.30
+12.4%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8917
Mar ’24UK£21.85
UK£22.35
+2.3%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.8018
Feb ’24UK£22.97
UK£22.35
-2.7%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.2218
Jan ’24UK£21.27
UK£22.21
+4.4%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£16.9818
Dec ’23UK£20.87
UK£22.04
+5.6%
14.9%UK£32.25UK£16.00UK£15.7218
Nov ’23UK£19.60
UK£22.03
+12.4%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£14.9218
Oct ’23UK£18.33
UK£22.76
+24.2%
16.4%UK£33.62UK£16.00UK£16.2818
Sep ’23UK£19.44
UK£23.12
+18.9%
15.8%UK£33.62UK£16.00UK£17.9118
Aug ’23UK£21.35
UK£23.31
+9.2%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£17.9217
Jul ’23UK£18.77
UK£23.51
+25.3%
15.8%UK£33.62UK£16.00UK£17.4616
Jun ’23UK£21.00
UK£22.70
+8.1%
12.3%UK£26.50UK£16.00UK£17.6217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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