Synthomer plc

LSE:SYNT 株式レポート

時価総額：UK£419.5m

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Synthomer 評価

SYNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYNT ( £2.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYNT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SYNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SYNT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SYNT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYNT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
TET Treatt
1.9x7.2%UK£269.0m
ELM Elementis
1.5x3.7%UK£855.4m
VCT Victrex
3.6x7.1%UK£1.0b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.0%UK£2.8b
SYNT Synthomer
0.2x5.4%UK£419.5m

Price-To-Sales vs ピア: SYNTは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SYNT'のPE レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYNTは、 UK Chemicals業界平均 (1.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYNT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYNT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SYNTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.57
UK£3.03
+18.2%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.5%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.2%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.9%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.3%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.1%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.6%
81.8%UK£46.00UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00n/a7
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.4%
33.3%UK£40.00UK£16.00n/a8
Sep ’24UK£12.45
UK£25.69
+106.4%
39.4%UK£45.00UK£15.00n/a11
Aug ’24UK£16.84
UK£27.72
+64.6%
36.5%UK£45.00UK£15.00n/a12
Jul ’24UK£14.58
UK£32.78
+124.9%
21.4%UK£45.00UK£20.00n/a12
Jun ’24UK£17.97
UK£33.22
+84.8%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9012
May ’24UK£23.92
UK£32.66
+36.5%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.34
UK£38.76
+66.1%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.6014
Mar ’24UK£29.86
UK£39.58
+32.6%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5413
Feb ’24UK£31.08
UK£38.77
+24.7%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4513
Jan ’24UK£28.84
UK£42.00
+45.6%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.9013
Dec ’23UK£26.32
UK£44.79
+70.2%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8314
Nov ’23UK£24.20
UK£47.83
+97.6%
46.6%UK£92.00UK£22.00UK£1.9614
Oct ’23UK£21.30
UK£58.97
+176.9%
24.4%UK£92.00UK£44.00UK£2.3214
Sep ’23UK£37.34
UK£63.47
+70.0%
31.8%UK£115.00UK£44.00UK£12.4514
Aug ’23UK£47.00
UK£74.33
+58.1%
22.5%UK£115.00UK£47.00UK£16.8414
Jul ’23UK£44.56
UK£79.11
+77.5%
18.2%UK£115.00UK£62.00UK£14.5814
Jun ’23UK£61.40
UK£84.14
+37.0%
19.3%UK£115.00UK£62.00UK£17.9714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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