Synthomer plc

LSE:SYNT 株式レポート

時価総額：UK£267.9m

Synthomer 評価

SYNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYNT ( £1.64 ) は、当社の 公正価値 ( £3.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SYNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYNTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SYNT の販売価格 レシオを示している。これはSYNT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYNT のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£1.97b
時価総額UK£267.92m

販売価格 同業他社との比較

SYNT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYNT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TET Treatt
1.8x7.2%UK£254.1m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£789.9m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£750.5m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.5b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£267.9m

Price-To-Sales vs ピア: SYNTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SYNT'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x-6.8%
SYNT Synthomer
 0.1x5.0%US$337.46m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.21b
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.96m
SYNT 0.1x業界平均 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x28.1%
SYNT Synthomer
 0.1x81.3%US$337.46m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYNTは、 UK Chemicals業界平均 (1.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYNT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYNT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SYNTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.64
UK£2.64
+61.2%
22.5%UK£4.10UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.86
UK£2.67
+43.9%
23.2%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.4%
17.6%UK£4.10UK£2.30n/a10
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+23.0%
18.0%UK£4.16UK£2.30n/a10
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.3%
17.4%UK£4.16UK£2.50n/a10
Jul ’25UK£2.69
UK£3.05
+13.4%
19.7%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.5%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.2%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.9%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.3%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.1%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.6%
81.8%UK£46.00UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00UK£1.867
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.4%
33.3%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
Sep ’24UK£12.45
UK£25.69
+106.4%
39.4%UK£45.00UK£15.00UK£2.4411
Aug ’24UK£16.84
UK£27.72
+64.6%
36.5%UK£45.00UK£15.00UK£2.5812
Jul ’24UK£14.58
UK£32.78
+124.9%
21.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.6912
Jun ’24UK£17.97
UK£33.22
+84.8%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9012
May ’24UK£23.92
UK£32.66
+36.5%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.34
UK£38.76
+66.1%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.6014
Mar ’24UK£29.86
UK£39.58
+32.6%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5413
Feb ’24UK£31.08
UK£38.77
+24.7%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4513
Jan ’24UK£28.84
UK£42.00
+45.6%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.9013
Dec ’23UK£26.32
UK£44.79
+70.2%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8314
Nov ’23UK£24.20
UK£47.83
+97.6%
46.6%UK£92.00UK£22.00UK£1.9614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%