Coloplast A/S

LSE:0QBO 株式レポート

時価総額：DKK 200.4b

Coloplast 評価

0QBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QBO ( DKK890 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1443.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QBO の株価収益率 レシオを示している。これは0QBO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QBO のPE レシオは？
PEレシオ39.7x
収益DKK 5.05b
時価総額DKK 200.37b

株価収益率 同業他社との比較

0QBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.9x
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.5x23.0%UK£439.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0QBO Coloplast
39.7x12.9%DKK 200.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QBOは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QBO'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QBO 39.7x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QBOは、 UK Medical Equipment業界平均 (33.8x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率38.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 890.00
DKK 923.24
+3.7%
9.3%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 872.60
DKK 913.33
+4.7%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 879.49
DKK 913.60
+3.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 923.69
DKK 911.35
-1.3%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 898.15
DKK 905.90
+0.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 837.11
DKK 895.40
+7.0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 818.86
DKK 909.89
+11.1%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 842.75
DKK 917.05
+8.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 929.56
DKK 897.32
-3.5%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 911.42
DKK 871.79
-4.3%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.42
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 795.52
DKK 817.67
+2.8%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24DKK 744.07
DKK 848.78
+14.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 872.6018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 879.4917
Sep ’24DKK 792.36
DKK 907.53
+14.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 923.6915
Aug ’24DKK 827.11
DKK 928.88
+12.3%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 898.1516
Jul ’24DKK 853.19
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 837.1116
Jun ’24DKK 873.87
DKK 915.44
+4.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 818.8616
May ’24DKK 970.77
DKK 912.94
-6.0%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 842.7516
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 929.5616
Mar ’24DKK 803.72
DKK 903.13
+12.4%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 911.4215
Feb ’24DKK 838.42
DKK 907.33
+8.2%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.4215
Jan ’24DKK 816.00
DKK 918.87
+12.6%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 861.05
DKK 937.00
+8.8%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 795.5214
Nov ’23DKK 841.48
DKK 948.29
+12.7%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00DKK 744.0714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%