Smith & Nephew plc

LSE:SN. 株式レポート

時価総額：UK£8.5b

Smith & Nephew 評価

SN. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SN. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SN. ( £9.76 ) は、当社の 公正価値 ( £16.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SN.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SN. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SN.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SN. の株価収益率 レシオを示している。これはSN. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SN. のPE レシオは？
PEレシオ35.1x
収益US$305.00m
時価総額US$10.72b

株価収益率 同業他社との比較

SN. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SN. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
NIOX NIOX Group
23.6x17.1%UK£259.5m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.5%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.9xn/aUK£114.3m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35.1x22.5%UK£8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SN.は、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SN.'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SN. 35.1x業界平均 29.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SN.は、 UK Medical Equipment業界平均 (33.7x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SN. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SN. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.1x
公正PE 比率41.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SN.は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSN. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.76
UK£12.47
+27.8%
12.4%UK£14.84UK£10.15n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.78
+32.1%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.1%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.06
+11.5%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.6%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.7%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.5%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.8%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17n/a18
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Dec ’23UK£10.79
UK£12.65
+17.3%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3613
Nov ’23UK£10.24
UK£13.36
+30.6%
14.5%UK£16.60UK£8.95UK£9.2313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

0OR2

€23.70

7D

-6.7%

1Y

17.3%

Arjo

SEK 8.9b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 32.88

7D

-6.4%

1Y

-11.8%

Guerbet

€331.6m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.50

7D

-8.0%

1Y

42.5%