Smith & Nephew plc

LSE:SN. 株式レポート

時価総額：UK£8.5b

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Smith & Nephew 評価

SN. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SN. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SN. ( £9.88 ) は、当社の 公正価値 ( £14.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SN.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SN. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SN. 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

SN. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SN. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
NIOX NIOX Group
30.2x17.4%UK£286.7m
CTEC ConvaTec Group
46.8x20.7%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
53.3x35.3%UK£125.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
41.1x21.7%UK£8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SN.は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SN.'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SN.は、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SN. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SN. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.1x
公正PE 比率42.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SN.は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSN. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.77
UK£12.96
+32.7%
11.9%UK£16.27UK£10.55n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.4%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.9%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17n/a18
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22n/a15
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00n/a14
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65n/a15
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35n/a15
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41n/a15
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Dec ’23UK£10.79
UK£12.65
+17.3%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3613
Nov ’23UK£10.24
UK£13.36
+30.6%
14.5%UK£16.60UK£8.95UK£9.2313
Oct ’23UK£10.51
UK£14.32
+36.3%
14.5%UK£17.07UK£10.13UK£10.2312
Sep ’23UK£10.17
UK£13.85
+36.3%
16.8%UK£18.11UK£9.38UK£10.6511
Aug ’23UK£10.40
UK£14.08
+35.4%
15.6%UK£17.81UK£9.23UK£11.7712
Jul ’23UK£11.51
UK£15.12
+31.4%
12.8%UK£18.36UK£10.77UK£12.6812
Jun ’23UK£12.69
UK£14.67
+15.6%
12.6%UK£17.62UK£10.34UK£12.0213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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