ConvaTec Group PLC

LSE:CTEC 株式レポート

時価総額：UK£4.8b

ConvaTec Group 評価

CTEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTEC ( £2.36 ) は、当社の 公正価値 ( £4.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTEC の株価収益率 レシオを示している。これはCTEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTEC のPE レシオは？
PEレシオ39.5x
収益US$153.20m
時価総額US$6.05b

株価収益率 同業他社との比較

CTEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CTECは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTEC'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CTEC 39.5x業界平均 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTECは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.4x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.5x
公正PE 比率39.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.36
UK£3.01
+27.7%
10.6%UK£3.54UK£2.25n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.7%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.26
UK£2.82
+24.9%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.32
UK£3.03
+30.9%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.36
UK£3.10
+31.3%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.49
UK£3.08
+24.1%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.46
UK£3.14
+27.5%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.5%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.3%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+19.0%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.2%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.9%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2620
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.3%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.2%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3220
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.2%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3619
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4919
May ’24UK£2.20
UK£2.56
+16.3%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4619
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.3%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.8%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.4%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.7%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+13.8%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.19
UK£2.73
+25.0%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%