Tristel plc

AIM:TSTL 株式レポート

時価総額：UK£209.8m

Tristel 評価

TSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSTL ( £4.4 ) は、当社の 公正価値 ( £4.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSTLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSTL の株価収益率 レシオを示している。これはTSTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSTL のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益UK£6.49m
時価総額UK£209.85m

株価収益率 同業他社との比較

TSTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.9x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m

Price-To-Earnings vs ピア: TSTLは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSTL'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TSTL 32.3x業界平均 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSTLは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSTLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.40
UK£4.57
+3.8%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Nov ’25UK£4.20
UK£4.46
+6.3%
13.2%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.7%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.9%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.6%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.4%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£4.784
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£5.003
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£4.583
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%