Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS 株式レポート

時価総額：UK£466.6m

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Advanced Medical Solutions Group 評価

AMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMS ( £2.13 ) は、当社の 公正価値 ( £2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

AMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
TSTL Tristel
35.4x22.3%UK£213.9m
CTEC ConvaTec Group
46.8x20.7%UK£4.8b
NIOX NIOX Group
30.2x17.4%UK£286.7m
CVSG CVS Group
20.5x12.6%UK£724.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
29.4x15.1%UK£466.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AMSは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMS'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMSは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.15
UK£2.58
+20.3%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.9%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.9%
14.2%UK£3.25UK£2.15n/a9
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.2%
14.4%UK£3.25UK£2.10n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.0%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.3%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.6%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.7%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.9%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.9%
18.8%UK£3.75UK£2.10n/a10
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67n/a10
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67n/a10
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.3%
10.3%UK£3.85UK£2.70n/a10
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.2%
10.1%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
May ’24UK£2.45
UK£3.11
+27.0%
10.2%UK£3.85UK£2.75UK£1.949
Apr ’24UK£2.23
UK£3.08
+38.2%
10.5%UK£3.85UK£2.75UK£1.9610
Mar ’24UK£2.65
UK£3.12
+17.7%
10.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.0810
Feb ’24UK£2.53
UK£3.09
+22.1%
10.9%UK£3.85UK£2.75UK£2.119
Jan ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.2%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.088
Dec ’23UK£2.72
UK£3.09
+13.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.048
Nov ’23UK£2.77
UK£3.09
+11.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.078
Oct ’23UK£2.44
UK£3.09
+26.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.018
Sep ’23UK£2.87
UK£3.12
+8.8%
13.6%UK£3.85UK£2.60UK£2.508
Aug ’23UK£2.79
UK£3.12
+12.0%
13.6%UK£3.85UK£2.60UK£2.488
Jul ’23UK£2.95
UK£3.11
+5.5%
13.9%UK£3.85UK£2.60UK£2.268
Jun ’23UK£3.00
UK£3.07
+2.4%
13.6%UK£3.85UK£2.60UK£2.278

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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