Humana Inc.

LSE:0J6Z 株式レポート

時価総額：US$35.9b

Humana 評価

0J6Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J6Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J6Z ( $296.78 ) は、当社の 公正価値 ( $890.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J6Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J6Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J6Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J6Z の株価収益率 レシオを示している。これは0J6Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J6Z のPE レシオは？
PEレシオ26.4x
収益US$1.36b
時価総額US$35.90b

株価収益率 同業他社との比較

0J6Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J6Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
0J6Z Humana
26.4x11.6%US$35.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J6Zは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J6Z'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J6Z 26.4x業界平均 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J6Zは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J6Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J6Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J6Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J6Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$296.78
US$288.15
-2.9%
14.0%US$425.00US$248.00n/a20
Nov ’25US$261.42
US$292.25
+11.8%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$299.00
US$391.10
+30.8%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$351.86
US$393.05
+11.7%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$359.70
US$388.69
+8.1%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.46
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$353.32
US$369.48
+4.6%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$315.19
US$375.40
+19.1%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$348.26
US$419.65
+20.5%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$350.36
US$423.00
+20.7%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$374.70
US$435.89
+16.3%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$456.19
US$580.89
+27.3%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Dec ’24US$498.44
US$580.89
+16.5%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Nov ’24US$494.46
US$581.89
+17.7%
5.8%US$640.00US$523.00US$261.4219
Oct ’24US$492.74
US$581.52
+18.0%
6.9%US$640.00US$468.00US$299.0021
Sep ’24US$458.35
US$581.23
+26.8%
6.7%US$640.00US$468.00US$351.8622
Aug ’24US$458.64
US$576.09
+25.6%
7.0%US$640.00US$468.00US$359.7022
Jul ’24US$447.54
US$591.86
+32.2%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4622
Jun ’24US$517.66
US$601.95
+16.3%
4.1%US$640.00US$550.00US$353.3222
May ’24US$527.29
US$597.91
+13.4%
4.9%US$640.00US$542.00US$315.1922
Apr ’24US$488.25
US$596.32
+22.1%
5.2%US$640.00US$542.00US$348.2622
Mar ’24US$495.80
US$597.91
+20.6%
4.9%US$640.00US$550.00US$350.3622
Feb ’24US$511.04
US$613.05
+20.0%
4.7%US$650.00US$550.00US$374.7022
Jan ’24US$510.41
US$612.27
+20.0%
6.0%US$652.00US$510.00US$456.1922
Dec ’23US$546.72
US$610.19
+11.6%
6.0%US$650.00US$510.00US$498.4421
Nov ’23US$553.44
US$558.10
+0.8%
4.3%US$620.00US$510.00US$494.4621

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%