Alcon Inc.

LSE:0A0D 株式レポート

時価総額：CHF 37.7b

Alcon 評価

0A0D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A0D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A0D ( CHF77.01 ) は、当社の 公正価値 ( CHF99.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A0Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A0D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A0Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A0D の株価収益率 レシオを示している。これは0A0D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A0D のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益US$1.16b
時価総額US$42.55b

株価収益率 同業他社との比較

0A0D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A0D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.5x23.0%UK£457.3m
SN. Smith & Nephew
35.5x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£211.8m
0A0D Alcon
37.3x9.8%CHF 37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A0Dは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A0D'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A0D 37.3x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A0Dは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A0D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A0D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A0Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A0D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 77.01
CHF 88.03
+14.3%
10.5%CHF 101.43CHF 64.18n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.67
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.96
CHF 86.13
+1.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.84
CHF 84.06
+1.5%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.62
CHF 84.27
+4.5%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.75
CHF 84.13
+12.5%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 75.62
CHF 80.16
+6.0%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.22
CHF 76.88
+17.9%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.95
CHF 79.41
+20.4%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.24
CHF 83.82
+28.5%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 71.37
CHF 86.99
+21.9%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.9612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.8413
Aug ’24CHF 74.11
CHF 81.56
+10.0%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.63
CHF 83.18
+11.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 70.98
CHF 83.18
+17.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.6212
May ’24CHF 64.17
CHF 78.12
+21.7%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.71
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7511
Mar ’24CHF 64.66
CHF 79.56
+23.0%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 75.6211
Feb ’24CHF 68.84
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.26
CHF 76.01
+20.2%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.2210
Dec ’23CHF 65.41
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.958
Nov ’23CHF 61.65
CHF 84.19
+36.5%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.248

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.86

7D

0.8%

1Y

-5.7%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$408.35

7D

3.5%

1Y

-14.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.66

7D

5.4%

1Y

-16.1%