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Fresenius SE KGaA 評価
FRED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRED ( €32.21 ) は、当社の 公正価値 ( €83.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FREDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FRED のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €18.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FRED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FREDは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FRED'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFREDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €39.41 0% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.52 | €38.64 +15.3% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.05 | €38.64 +16.9% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €37.26 0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €28.82 | €36.73 +27.5% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.30 | €36.22 +32.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €36.22 0% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.59 +47.0% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.35 | €38.66 +36.4% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.04 | €38.48 +32.5% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.30 | €38.51 +58.5% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.51 | €38.63 +30.9% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €38.01 0% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.52 | 17 |
| Aug ’24 | €28.58 | €36.59 +28.1% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €33.05 | 17 |
| Jul ’24 | €24.75 | €36.41 +47.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €25.76 | €38.17 +48.2% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €28.82 | 15 |
| May ’24 | €25.57 | €37.11 +45.1% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.30 | 15 |
| Apr ’24 | €24.93 | €35.83 +43.7% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €26.10 | €35.23 +35.0% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.25 | 16 |
| Jan ’24 | €26.21 | €35.06 +33.8% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.35 | 16 |
| Dec ’23 | €25.54 | €35.83 +40.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.04 | 15 |
| Nov ’23 | €23.10 | €35.63 +54.3% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.30 | 16 |
| Oct ’23 | €22.03 | €38.46 +74.6% | 44.1% | €92.00 | €16.60 | €29.51 | 15 |
| Sep ’23 | €24.33 | €39.13 +60.9% | 44.7% | €95.00 | €17.67 | n/a | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。