Integrated Diagnostics Holdings plc

LSE:IDHC 株式レポート

時価総額：US$220.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Integrated Diagnostics Holdings 評価

IDHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDHC ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 ( $0.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IDHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

IDHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
KOO Kooth
27.3x11.0%UK£116.7m
PHSC PHSC
12.2xn/aUK£3.0m
TSTL Tristel
31.3x22.3%UK£188.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.1x23.7%US$220.9m

Price-To-Earnings vs ピア: IDHCは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IDHC'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDHCは、 European Healthcare業界平均 (18.9x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.38
US$0.56
+48.1%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25US$0.37
US$0.56
+50.5%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25US$0.32
US$0.57
+79.8%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+89.7%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.372
Aug ’24US$0.57
US$0.84
+46.8%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.322
Jul ’24US$0.48
US$0.89
+85.2%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.302
Jun ’24US$0.43
US$0.89
+106.7%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
May ’24US$0.45
US$0.89
+97.3%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
Apr ’24US$0.46
US$0.89
+93.0%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.402
Mar ’24US$0.52
US$0.91
+74.4%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.372
Feb ’24US$0.56
US$0.77
+37.0%
6.8%US$0.82US$0.72US$0.342
Jan ’24US$0.63
US$0.85
+33.8%
5.6%US$0.91US$0.79US$0.353
Dec ’23US$0.70
US$0.90
+28.2%
3.5%US$0.93US$0.85US$0.323
Nov ’23US$0.78
US$1.28
+63.7%
20.1%US$1.72US$1.08US$0.374
Oct ’23US$0.76
US$1.28
+68.7%
20.1%US$1.72US$1.08US$0.394
Sep ’23US$0.86
US$1.38
+60.3%
19.1%US$1.75US$1.10US$0.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y