Kooth plc

AIM:KOO 株式レポート

時価総額：UK£122.6m

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Kooth 評価

KOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOO ( £3.17 ) は、当社の 公正価値 ( £9.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA23.1x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

KOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
12x23.7%US$200.8m
PHSC PHSC
12.2xn/aUK£3.0m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
32.5x22.3%UK£196.3m
KOO Kooth
28.7x11.0%UK£122.6m

Price-To-Earnings vs ピア: KOOは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOO'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOOは、 European Healthcare業界平均 (0.6x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.36
UK£5.42
+61.2%
6.8%UK£5.90UK£5.00n/a6
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.1%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.6%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.3%
12.0%UK£5.80UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.3%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.2%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.6%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.5%
9.9%UK£5.65UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.3%
6.9%UK£5.65UK£4.64n/a5
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.5%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.9%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.8%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Oct ’24UK£3.01
UK£5.18
+72.2%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Sep ’24UK£3.29
UK£5.24
+59.3%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.263
Aug ’24UK£3.55
UK£5.24
+47.6%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.233
Jul ’24UK£2.50
UK£3.35
+34.0%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Jun ’24UK£2.47
UK£3.35
+35.6%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.113
May ’24UK£2.53
UK£3.35
+32.4%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.843
Apr ’24UK£2.33
UK£3.35
+44.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.703
Mar ’24UK£1.78
UK£3.35
+88.2%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.903
Feb ’24UK£1.64
UK£3.35
+104.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.793
Jan ’24UK£1.40
UK£3.35
+140.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.973
Dec ’23UK£1.36
UK£3.35
+146.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Nov ’23UK£1.13
UK£3.35
+197.8%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.003
Oct ’23UK£1.13
UK£3.35
+197.8%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.013
Sep ’23UK£1.28
UK£3.82
+199.3%
1.6%UK£3.90UK£3.75UK£3.293

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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