Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ 株式レポート

時価総額：CHF 39.6b

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Alcon 評価

ALCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALCZ ( CHF78.57 ) は、当社の 公正価値 ( CHF84.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALCZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALCZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA21.4x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

ALCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALCZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
CTEC ConvaTec Group
46.7x20.7%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
29x14.8%UK£461.1m
TSTL Tristel
35.4x22.3%UK£213.0m
SN. Smith & Nephew
41x21.7%UK£8.5b
ALCZ Alcon
42.1x9.5%CHF 39.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ALCZは、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALCZ'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALCZは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALCZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALCZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALCZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 80.12
CHF 83.16
+3.8%
10.0%CHF 90.10CHF 60.87n/a16
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.24
+4.1%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97n/a13
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68n/a12
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49n/a13
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76n/a12
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87n/a12
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.20
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6010
Dec ’23CHF 65.42
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.828
Nov ’23CHF 60.48
CHF 84.19
+39.2%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.548
Oct ’23CHF 57.88
CHF 81.32
+40.5%
4.1%CHF 86.07CHF 74.76CHF 70.888
Sep ’23CHF 64.42
CHF 83.16
+29.1%
4.3%CHF 88.65CHF 76.30CHF 73.127
Aug ’23CHF 74.42
CHF 80.47
+8.1%
7.6%CHF 87.71CHF 66.66CHF 74.028
Jul ’23CHF 67.40
CHF 79.64
+18.2%
7.6%CHF 86.70CHF 65.89CHF 73.928
Jun ’23CHF 70.92
CHF 81.36
+14.7%
7.8%CHF 88.08CHF 66.94CHF 71.128

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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