Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ 株式レポート

時価総額：CHF 40.0b

Alcon 評価

ALCZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALCZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 97.51
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

公正価値以下: ALCZ ( CHF80.98 ) は、当社の 公正価値 ( CHF97.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALCZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALCZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALCZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALCZ の株価収益率 レシオを示している。これはALCZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALCZ のPE レシオは？
PEレシオ37.7x
収益US$1.16b
時価総額US$43.79b

株価収益率 同業他社との比較

ALCZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALCZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
CTEC ConvaTec Group
39.7x18.6%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
44x20.8%UK£490.2m
SN. Smith & Nephew
36.3x20.0%UK£8.9b
TSTL Tristel
26.3x17.5%UK£170.5m
ALCZ Alcon
37.7x10.1%CHF 40.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALCZは、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALCZ'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALCZは、 UK Medical Equipment業界平均 (37.5x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALCZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALCZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALCZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALCZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 80.98
CHF 89.77
+10.8%
10.3%CHF 104.32CHF 66.01n/a16
Feb ’26CHF 83.82
CHF 89.38
+6.6%
10.2%CHF 103.69CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.76
CHF 87.03
+13.4%
10.4%CHF 100.58CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.30
CHF 87.64
+11.9%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.40
CHF 88.71
+10.3%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 83.88
CHF 86.17
+2.7%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.64
CHF 84.06
+1.7%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.48
CHF 83.99
+0.6%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.27
+4.2%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.8215
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.7612
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3014
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.4013
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 83.8812
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.6413
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.4812
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 89.92
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/12 02:37
終値2025/02/12 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alcon Inc. 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。63

アナリスト機関
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Jeffrey JohnsonBaird