Odfjell Technology Ltd.

LSE:0ABV 株式レポート

時価総額：NOK 1.9b

Odfjell Technology 評価

0ABV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ABV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ABV ( NOK47.78 ) は、当社の 公正価値 ( NOK147.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ABVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0ABV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ABVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ABV の株価収益率 レシオを示している。これは0ABV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ABV のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益NOK 315.10m
時価総額NOK 1.91b

株価収益率 同業他社との比較

0ABV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ABV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£193.8m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
0ABV Odfjell Technology
6.1x15.8%NOK 1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ABVは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0ABV'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0ABV 6.1x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ABVは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ABV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ABV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ABVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ABV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 47.78
NOK 77.70
+62.6%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Nov ’25NOK 51.10
NOK 81.23
+59.0%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 48.95
NOK 82.57
+68.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 53.20
NOK 81.70
+53.6%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.50
NOK 80.92
+31.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 59.20
NOK 80.92
+36.7%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.92
0%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 61.01
NOK 82.87
+35.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.80
NOK 82.36
+27.1%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.01
NOK 82.04
+34.5%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94n/a3
Feb ’25NOK 56.80
NOK 76.24
+34.2%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84n/a3
Jan ’25NOK 55.80
NOK 78.92
+41.4%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Dec ’24NOK 50.50
NOK 78.92
+56.3%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Nov ’24NOK 55.40
NOK 74.54
+34.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.103
Oct ’24NOK 53.04
NOK 74.54
+40.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 48.953
Sep ’24n/a
NOK 74.54
0%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 53.203
Aug ’24n/a
NOK 71.92
0%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.503
Jul ’24NOK 44.29
NOK 69.63
+57.2%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 59.202
Jun ’24NOK 45.09
NOK 69.63
+54.4%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86n/a2
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 61.012
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.802
Mar ’24n/a
NOK 68.75
0%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.012
Feb ’24n/a
NOK 58.66
0%
19.3%NOK 70.00NOK 47.32NOK 56.802
Jan ’24n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 55.802
Dec ’23n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 50.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

0KZA

US$44.84

7D

2.4%

1Y

17.7%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 108.12

7D

3.5%

1Y

-37.4%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%