Hargreaves Services 評価

Q: HSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HSP ( £5.64 ) は、当社の [[公正価値]] ( £10.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

HSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSP ( £5.64 ) は、当社の公正価値 ( £10.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSPは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HSP の株価収益率レシオを示している。これはHSP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HSP のPE レシオは？
PEレシオ	15.1x
収益	UK£12.28m
時価総額	UK£185.90m

HSP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	15.8x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

HSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.7x
BISI Bisichi	4.6x	n/a	UK£11.7m
YCA Yellow Cake	2.1x	-78.1%	UK£1.2b
ENQ EnQuest	13.3x	-3.6%	UK£218.8m
TLW Tullow Oil	26.6x	18.8%	UK£344.8m
HSP Hargreaves Services	15.1x	23.4%	UK£185.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HSPは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

HSP'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$20.17m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSPは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HSP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.1x
公正PE 比率	13.9x

Price-To-Earnings対公正比率: HSPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	UK£5.64	UK£8.04 +42.5%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Nov ’25	UK£5.70	UK£8.04 +41.0%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Oct ’25	UK£5.46	UK£8.04 +47.2%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Sep ’25	UK£5.90	UK£8.04 +36.2%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Aug ’25	UK£5.92	UK£8.04 +35.7%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Nov ’23	UK£3.76	UK£7.50 +99.5%	5.3%	UK£7.90	UK£7.10	UK£4.25	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

-2.0%

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

-1.8%

-6.9%