Gulf Marine Services PLC

LSE:GMS 株式レポート

時価総額：UK£175.5m

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Gulf Marine Services 評価

GMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMS ( £0.19 ) は、当社の 公正価値 ( £0.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

GMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
HTG Hunting
6.4x-5.3%UK£640.0m
POS Plexus Holdings
41.3xn/aUK£11.4m
ENQ EnQuest
13.5x9.0%UK£210.2m
HSP Hargreaves Services
15.5x23.4%UK£190.9m
GMS Gulf Marine Services
5.8xn/aUK£175.5m

Price-To-Earnings vs ピア: GMSは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GMS'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMSは、 European Energy Services業界平均 (13.4x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGMSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.16
UK£0.25
+49.5%
5.6%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+52.3%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+30.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+18.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+18.0%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+35.2%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+43.9%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.3%
3.0%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.049
UK£0.20
+307.7%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+316.2%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.046
UK£0.19
+312.7%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+313.6%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+318.2%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.046
UK£0.19
+302.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.056
UK£0.19
+243.8%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+236.9%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.122
Oct ’23UK£0.058
UK£0.20
+241.0%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.112
Sep ’23UK£0.058
UK£0.19
+228.5%
5.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.0872

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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