Hunting PLC

LSE:HTG 株式レポート

時価総額：UK£480.8m

Hunting 評価

HTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HTG ( £3.04 ) は、当社の 公正価値 ( £8.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HTG の株価収益率 レシオを示している。これはHTG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HTG のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益US$133.00m
時価総額US$605.59m

株価収益率 同業他社との比較

HTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
GMS Gulf Marine Services
5.7xn/aUK£179.8m
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£545.0m
POS Plexus Holdings
3.8x-79.8%UK£11.1m
TLW Tullow Oil
26.6x18.8%UK£344.8m
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£480.8m

Price-To-Earnings vs ピア: HTGは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HTG'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HTG 4.6x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HTGは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.04
UK£5.02
+65.4%
12.6%UK£6.00UK£3.97n/a7
Nov ’25UK£3.07
UK£5.02
+63.5%
12.6%UK£6.00UK£3.97n/a7
Oct ’25UK£3.80
UK£5.34
+40.6%
12.9%UK£6.62UK£4.36n/a7
Sep ’25UK£4.48
UK£5.29
+18.2%
13.9%UK£6.66UK£4.26n/a7
Aug ’25UK£4.58
UK£5.21
+13.7%
14.1%UK£6.57UK£4.33n/a7
Jul ’25UK£4.12
UK£4.84
+17.5%
11.8%UK£6.02UK£4.28n/a7
Jun ’25UK£4.18
UK£4.66
+11.5%
13.7%UK£5.98UK£3.92n/a7
May ’25UK£3.51
UK£4.43
+26.4%
15.6%UK£5.99UK£3.69n/a7
Apr ’25UK£3.31
UK£4.20
+27.1%
7.2%UK£4.65UK£3.67n/a7
Mar ’25UK£3.33
UK£4.19
+26.0%
7.2%UK£4.64UK£3.66n/a7
Feb ’25UK£3.17
UK£4.08
+28.9%
5.7%UK£4.46UK£3.65n/a7
Jan ’25UK£2.96
UK£3.87
+31.1%
8.7%UK£4.24UK£3.31n/a7
Dec ’24UK£2.63
UK£3.89
+47.9%
8.5%UK£4.27UK£3.33n/a7
Nov ’24UK£2.91
UK£4.05
+39.3%
7.4%UK£4.44UK£3.62UK£3.076
Oct ’24UK£3.06
UK£4.06
+33.0%
8.0%UK£4.55UK£3.61UK£3.806
Sep ’24UK£2.53
UK£3.92
+55.0%
8.5%UK£4.47UK£3.54UK£4.486
Aug ’24UK£2.58
UK£3.75
+45.2%
7.1%UK£4.13UK£3.41UK£4.586
Jul ’24UK£1.99
UK£3.65
+82.9%
9.3%UK£4.08UK£3.04UK£4.126
Jun ’24UK£2.17
UK£3.71
+71.1%
8.7%UK£4.20UK£3.13UK£4.187
May ’24UK£2.34
UK£3.66
+56.5%
8.2%UK£4.20UK£3.13UK£3.518
Apr ’24UK£2.36
UK£3.70
+56.8%
8.6%UK£4.25UK£3.18UK£3.318
Mar ’24UK£3.34
UK£3.77
+13.0%
8.6%UK£4.31UK£3.23UK£3.338
Feb ’24UK£3.52
UK£3.61
+2.6%
8.6%UK£4.18UK£3.14UK£3.178
Jan ’24UK£3.33
UK£3.58
+7.4%
8.8%UK£4.02UK£3.09UK£2.968
Dec ’23UK£2.72
UK£3.43
+26.4%
7.9%UK£3.99UK£3.02UK£2.638
Nov ’23UK£2.79
UK£3.48
+25.0%
7.6%UK£4.01UK£3.11UK£2.918

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%