John Wood Group PLC

LSE:WG. 株式レポート

時価総額：UK£372.3m

John Wood Group 評価

WG. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WG. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WG. ( £0.54 ) は、当社の 公正価値 ( £2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WG.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WG. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WG.は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WG. の販売価格 レシオを示している。これはWG. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WG. のPS レシオは？
PS比0.08x
売上高US$5.73b
時価総額US$468.90m

販売価格 同業他社との比較

WG. のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WG. の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£480.8m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£55.1m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£372.3m

Price-To-Sales vs ピア: WG.は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WG.'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x6.5%
WG. John Wood Group
 0.08x3.3%US$468.90m
WG. 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x36.0%
WG. John Wood Group
 0.08x97.3%US$468.90m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WG.は、 UK Energy Services業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WG. のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WG. PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: WG.は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWG. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.54
UK£1.60
+195.5%
39.8%UK£2.58UK£0.60n/a7
Nov ’25UK£1.27
UK£1.86
+46.8%
16.9%UK£2.53UK£1.44n/a8
Oct ’25UK£1.26
UK£1.95
+54.9%
15.7%UK£2.42UK£1.51n/a7
Sep ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.2%
16.5%UK£2.41UK£1.51n/a7
Aug ’25UK£2.00
UK£2.02
+0.9%
10.4%UK£2.36UK£1.67n/a7
Jul ’25UK£2.02
UK£2.04
+1.0%
10.7%UK£2.41UK£1.70n/a7
Jun ’25UK£1.77
UK£2.04
+15.5%
10.6%UK£2.41UK£1.70n/a7
May ’25UK£1.48
UK£2.02
+36.7%
14.8%UK£2.47UK£1.51n/a10
Apr ’25UK£1.32
UK£2.04
+53.8%
11.8%UK£2.41UK£1.70n/a10
Mar ’25UK£1.46
UK£2.05
+40.6%
11.1%UK£2.37UK£1.71n/a10
Feb ’25UK£1.55
UK£2.05
+32.5%
11.1%UK£2.37UK£1.71n/a10
Jan ’25UK£1.72
UK£2.01
+16.9%
10.3%UK£2.31UK£1.70n/a10
Dec ’24UK£1.42
UK£2.02
+42.9%
9.9%UK£2.31UK£1.70n/a10
Nov ’24UK£1.44
UK£2.12
+47.1%
11.3%UK£2.56UK£1.78UK£1.2710
Oct ’24UK£1.55
UK£2.10
+35.5%
11.6%UK£2.51UK£1.75UK£1.269
Sep ’24UK£1.56
UK£2.09
+33.7%
11.3%UK£2.45UK£1.70UK£1.319
Aug ’24UK£1.51
UK£2.10
+38.9%
14.6%UK£2.50UK£1.54UK£2.009
Jul ’24UK£1.35
UK£2.16
+59.9%
15.9%UK£2.76UK£1.60UK£2.029
Jun ’24UK£1.42
UK£2.16
+52.7%
15.9%UK£2.76UK£1.60UK£1.779
May ’24UK£2.25
UK£2.28
+1.0%
11.3%UK£2.68UK£1.90UK£1.488
Apr ’24UK£2.00
UK£2.18
+8.9%
17.2%UK£2.70UK£1.48UK£1.328
Mar ’24UK£1.96
UK£2.12
+8.0%
21.1%UK£2.77UK£1.52UK£1.467
Feb ’24UK£1.41
UK£2.11
+50.3%
19.7%UK£2.69UK£1.47UK£1.5510
Jan ’24UK£1.35
UK£2.15
+58.7%
19.8%UK£2.69UK£1.50UK£1.7210
Dec ’23UK£1.32
UK£2.29
+73.2%
17.2%UK£2.71UK£1.49UK£1.4210
Nov ’23UK£1.53
UK£2.42
+58.5%
17.7%UK£2.81UK£1.55UK£1.449

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%