Pressure Technologies plc

AIM:PRES 株式レポート

時価総額：UK£12.6m

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Pressure Technologies 評価

PRES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRES ( £0.4 ) は、当社の 公正価値 ( £1.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PRES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PRES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRES の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
TGP Tekmar Group
0.3xn/aUK£12.0m
POS Plexus Holdings
2.3xn/aUK£13.6m
VLS Velocys
17.7x57.4%UK£4.5m
GTC Getech Group
0.5x20.0%UK£2.1m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£12.6m

Price-To-Sales vs ピア: PRESは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRES'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRESは、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRES PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PRESは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.33
UK£0.43
+33.8%
8.0%UK£0.47UK£0.40n/a2
Sep ’25UK£0.32
UK£0.43
+35.9%
8.0%UK£0.47UK£0.40n/a2
Aug ’25UK£0.33
UK£0.43
+33.8%
8.0%UK£0.47UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.34
UK£0.43
+26.1%
8.0%UK£0.47UK£0.40n/a2
Jun ’25UK£0.41
UK£0.49
+19.5%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
May ’25UK£0.38
UK£0.49
+30.7%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Apr ’25UK£0.41
UK£0.49
+21.0%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Mar ’25UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.49
+53.1%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Jan ’25UK£0.31
UK£0.49
+58.1%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Dec ’24UK£0.32
UK£0.49
+55.6%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Nov ’24UK£0.26
UK£0.49
+88.5%
18.4%UK£0.58UK£0.40n/a2
Oct ’24UK£0.30
UK£0.67
+123.3%
25.4%UK£0.84UK£0.50n/a2
Sep ’24UK£0.34
UK£0.67
+100.0%
25.4%UK£0.84UK£0.50UK£0.322
Aug ’24UK£0.36
UK£0.67
+86.1%
25.4%UK£0.84UK£0.50UK£0.332
Sep ’23UK£0.72
UK£1.33
+84.0%
32.1%UK£1.75UK£0.90UK£0.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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