Technip Energies N.V.

BATS-CHIXE:TEP 株式レポート

時価総額：€3.9b

Technip Energies 評価

TEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEP ( €22.49 ) は、当社の 公正価値 ( €33.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEP の株価収益率 レシオを示している。これはTEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEP のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益€362.80m
時価総額€3.94b

株価収益率 同業他社との比較

TEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£481.6m
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£174.9m
HBR Harbour Energy
48.7x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
15.5x-8.8%UK£2.0b
TEP Technip Energies
10.9x8.0%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TEPは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEP'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEPは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTEPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.49
€29.58
+31.5%
13.2%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.44
€28.43
+21.3%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.27
€27.35
+28.6%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25n/a
€26.47
0%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25n/a
€26.40
0%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.23
€26.16
+29.3%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25n/a
€26.08
0%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25n/a
€26.12
0%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.36
€26.12
+22.3%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24n/a
€25.99
0%
17.1%€31.53€11.60€23.4413
Oct ’24n/a
€25.46
0%
18.0%€31.64€11.60€21.2712
Sep ’24€21.77
€25.46
+17.0%
18.0%€31.64€11.60n/a12
Aug ’24€21.19
€25.26
+19.2%
17.9%€31.64€11.60n/a12
Jul ’24€20.78
€24.39
+17.4%
16.8%€28.00€11.60n/a12
Jun ’24n/a
€24.39
0%
16.8%€28.00€11.60n/a12
May ’24€20.13
€23.72
+17.8%
18.7%€27.80€9.90n/a13
Apr ’24€19.51
€23.15
+18.7%
20.1%€27.80€9.90n/a12
Mar ’24€18.34
€18.88
+3.0%
18.8%€22.00€9.90€20.2311
Feb ’24€17.81
€18.15
+1.9%
18.0%€22.00€9.90n/a11
Jan ’24€14.74
€17.15
+16.3%
15.9%€21.90€10.50n/a11
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3611
Nov ’23€13.16
€15.97
+21.4%
15.9%€20.00€10.50n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.57

7D

-3.5%

1Y

-41.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.65

7D

-7.1%

1Y

-30.9%