Seacrest Petroleo Bermuda Limited

BATS-CHIXE:SEAPTO 株式レポート

時価総額:NOK 968.6m

Seacrest Petroleo Bermuda 評価

SEAPTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEAPTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEAPTO ( NOK4.93 ) は、当社の 公正価値 ( NOK28.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEAPTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SEAPTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SEAPTOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEAPTO の販売価格 レシオを示している。これはSEAPTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEAPTO のPS レシオは?
PS比0.4x
売上高US$214.59m
時価総額US$90.74m

販売価格 同業他社との比較

SEAPTO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEAPTO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
CASP Caspian Sunrise
2.3x-11.2%UK£69.9m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£91.2m
PHAR Pharos Energy
0.8x-8.0%UK£91.0m
SEAPTO Seacrest Petroleo Bermuda
0.4x22.4%NOK 968.6m

Price-To-Sales vs ピア: SEAPTOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SEAPTO'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$262.99m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.08m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEAPTOは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEAPTO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEAPTO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSEAPTOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘