Zephyr Energy 評価
ZPHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZPHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZPHR ( £0.03 ) は、当社の 公正価値 ( £0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZPHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZPHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ZPHRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
ZPHR のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 2.4x |
売上高 | US$23.49m |
時価総額 | US$56.23m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.6x |
企業価値/EBITDA | 11.1x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZPHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZPHRは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ZPHR'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZPHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2.4x |
公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZPHRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£0.025 | UK£0.13 +418.9% | 2.5% | UK£0.14 | UK£0.13 | n/a | 3 |
Nov ’25 | UK£0.03 | UK£0.14 +374.4% | 9.0% | UK£0.16 | UK£0.13 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£0.035 | UK£0.14 +306.7% | 9.0% | UK£0.16 | UK£0.13 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.037 | UK£0.13 +255.9% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.043 | UK£0.13 +210.6% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.051 | UK£0.12 +136.9% | 8.8% | UK£0.14 | UK£0.11 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.053 | UK£0.13 +134.3% | 12.1% | UK£0.15 | UK£0.11 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.046 | UK£0.13 +186.0% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.042 | UK£0.13 +216.7% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.022 | UK£0.16 +636.4% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.025 | UK£0.16 +535.3% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.027 | UK£0.16 +500.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.022 | UK£0.16 +620.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.029 | UK£0.16 +449.2% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | UK£0.03 | 2 |
Oct ’24 | UK£0.026 | UK£0.17 +561.5% | 4.7% | UK£0.18 | UK£0.16 | UK£0.035 | 2 |
Sep ’24 | UK£0.033 | UK£0.17 +435.4% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.037 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.043 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.051 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.037 | UK£0.18 +400.0% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.053 | 2 |
May ’24 | UK£0.045 | UK£0.18 +306.6% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.046 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.051 | UK£0.18 +262.7% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.042 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.056 | UK£0.18 +233.3% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.022 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.072 | UK£0.18 +150.0% | 11.1% | UK£0.20 | UK£0.16 | UK£0.025 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.06 | UK£0.14 +133.9% | 13.1% | UK£0.16 | UK£0.12 | UK£0.022 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
VAALCO Energy
US$549.8m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.80
7D
-2.0%
1Y
-38.6%
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.55
7D
-1.8%
1Y
-6.9%