Zephyr Energy plc

AIM:ZPHR 株式レポート

時価総額:UK£44.6m

Zephyr Energy 評価

ZPHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZPHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZPHR ( £0.03 ) は、当社の 公正価値 ( £0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZPHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ZPHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ZPHRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZPHR の販売価格 レシオを示している。これはZPHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZPHR のPS レシオは?
PS比2.4x
売上高US$23.49m
時価総額US$56.23m

販売価格 同業他社との比較

ZPHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZPHR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise
2.6x-11.2%UK£78.9m
CNE Capricorn Energy
1.2x-13.8%UK£169.7m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£83.7m
ZPHR Zephyr Energy
2.4x37.3%UK£44.6m

Price-To-Sales vs ピア: ZPHRは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

ZPHR'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$434.27m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$275.58m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.63m
ZPHR 2.4x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZPHRは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZPHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZPHR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ZPHRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのZPHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.025
UK£0.13
+418.9%
2.5%UK£0.14UK£0.13n/a3
Nov ’25UK£0.03
UK£0.14
+374.4%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.035
UK£0.14
+306.7%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.037
UK£0.13
+255.9%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.043
UK£0.13
+210.6%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.051
UK£0.12
+136.9%
8.8%UK£0.14UK£0.11n/a3
Jun ’25UK£0.053
UK£0.13
+134.3%
12.1%UK£0.15UK£0.11n/a3
May ’25UK£0.046
UK£0.13
+186.0%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.13
+216.7%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.022
UK£0.16
+636.4%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Feb ’25UK£0.025
UK£0.16
+535.3%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Jan ’25UK£0.027
UK£0.16
+500.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Dec ’24UK£0.022
UK£0.16
+620.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Nov ’24UK£0.029
UK£0.16
+449.2%
1.2%UK£0.16UK£0.16UK£0.032
Oct ’24UK£0.026
UK£0.17
+561.5%
4.7%UK£0.18UK£0.16UK£0.0352
Sep ’24UK£0.033
UK£0.17
+435.4%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0372
Aug ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0432
Jul ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0512
Jun ’24UK£0.037
UK£0.18
+400.0%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0532
May ’24UK£0.045
UK£0.18
+306.6%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0462
Apr ’24UK£0.051
UK£0.18
+262.7%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0422
Mar ’24UK£0.056
UK£0.18
+233.3%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0222
Feb ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
11.1%UK£0.20UK£0.16UK£0.0252
Dec ’23UK£0.06
UK£0.14
+133.9%
13.1%UK£0.16UK£0.12UK£0.0222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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