Kosmos Energy 評価

KOSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOSL ( £3.04 ) は、当社の公正価値 ( £5.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOSLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KOSL の株価収益率レシオを示している。これはKOSL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KOSL のPE レシオは？
PEレシオ	8.7x
収益	US$218.11m
時価総額	US$1.90b

KOSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	3.9x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

KOSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.2x
SEPL Seplat Energy	19.5x	13.4%	UK£1.3b
ITH Ithaca Energy	14.7x	-8.4%	UK£1.9b
HBR Harbour Energy	49.1x	14.4%	UK£3.8b
DEC Diversified Energy	5.7x	1.1%	UK£652.0m
KOSL Kosmos Energy	8.7x	5.2%	UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KOSLは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KOSL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.23m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOSLは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KOSL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKOSLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	UK£5.40 0%	25.1%	UK£7.49	UK£3.16	n/a	8
Nov ’25	n/a	UK£5.46 0%	22.1%	UK£7.32	UK£3.85	n/a	8
Oct ’25	UK£3.12	UK£5.35 +71.6%	22.0%	UK£7.11	UK£3.74	n/a	8
Sep ’25	UK£3.72	UK£6.19 +66.5%	19.8%	UK£8.22	UK£3.92	n/a	7
Aug ’25	n/a	UK£6.15 0%	19.8%	UK£8.16	UK£3.89	n/a	7
Jul ’25	n/a	UK£6.53 0%	13.1%	UK£8.30	UK£5.54	n/a	7
Jun ’25	n/a	UK£6.63 0%	14.6%	UK£8.29	UK£5.53	n/a	7
May ’25	n/a	UK£6.65 0%	15.1%	UK£8.37	UK£5.58	n/a	7
Apr ’25	n/a	UK£6.49 0%	15.1%	UK£8.17	UK£5.45	n/a	7
Mar ’25	n/a	UK£6.65 0%	14.6%	UK£8.32	UK£5.55	n/a	7
Feb ’25	n/a	UK£7.29 0%	8.8%	UK£8.28	UK£6.31	n/a	8
Jan ’25	n/a	UK£7.39 0%	8.4%	UK£8.22	UK£6.26	n/a	8
Dec ’24	n/a	UK£7.90 0%	17.2%	UK£11.19	UK£6.40	n/a	8
Nov ’24	UK£6.00	UK£8.06 +34.4%	14.3%	UK£10.62	UK£6.94	n/a	7
Oct ’24	UK£6.55	UK£8.20 +25.2%	15.7%	UK£10.66	UK£6.97	UK£3.12	8
Sep ’24	n/a	UK£7.74 0%	16.0%	UK£10.33	UK£6.75	UK£3.72	9
Aug ’24	n/a	UK£7.65 0%	16.8%	UK£10.10	UK£6.22	n/a	8
Jul ’24	n/a	UK£8.00 0%	17.4%	UK£10.31	UK£6.34	n/a	7
Jun ’24	n/a	UK£7.62 0%	24.9%	UK£10.48	UK£4.04	n/a	8
May ’24	n/a	UK£7.89 0%	25.2%	UK£11.25	UK£4.03	n/a	8
Apr ’24	n/a	UK£7.90 0%	24.0%	UK£11.41	UK£4.08	n/a	8
Mar ’24	n/a	UK£7.93 0%	22.7%	UK£11.64	UK£4.16	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£7.71 0%	23.9%	UK£11.34	UK£4.06	n/a	9
Jan ’24	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£7.75 0%	21.8%	UK£10.14	UK£4.23	UK£6.00	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

-3.3%

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

1.5%

44.2%