Kosmos Energy Ltd.

BATS-CHIXE:KOSL 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Kosmos Energy 評価

KOSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOSL ( £4.5 ) は、当社の 公正価値 ( £8.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA3.5x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

KOSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
SEPL Seplat Energy
18.8x13.6%UK£1.1b
ITH Ithaca Energy
8.9x-4.4%UK£1.1b
SQZ Serica Energy
6.2x-10.1%UK£531.0m
HBR Harbour Energy
53.1x10.2%UK£3.8b
KOSL Kosmos Energy
7.2x9.0%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KOSLは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOSL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOSLは、 UK Oil and Gas業界平均 (12.9x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKOSLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.22
UK£5.56
+72.6%
23.5%UK£7.89UK£3.75n/a8
Sep ’25UK£3.72
UK£6.09
+63.8%
19.8%UK£8.09UK£3.85n/a7
Aug ’25n/a
UK£6.09
0%
19.8%UK£8.09UK£3.85n/a7
Jul ’25n/a
UK£6.53
0%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25n/a
UK£6.61
0%
14.6%UK£8.26UK£5.51n/a7
May ’25n/a
UK£6.71
0%
15.1%UK£8.45UK£5.63n/a7
Apr ’25n/a
UK£6.49
0%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25n/a
UK£6.65
0%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25n/a
UK£7.29
0%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25n/a
UK£7.39
0%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24n/a
UK£7.90
0%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.00
UK£8.06
+34.4%
14.3%UK£10.62UK£6.94n/a7
Oct ’24UK£6.55
UK£8.20
+25.2%
15.7%UK£10.66UK£6.97n/a8
Sep ’24n/a
UK£7.74
0%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.729
Aug ’24n/a
UK£7.65
0%
16.8%UK£10.10UK£6.22n/a8
Jul ’24n/a
UK£8.00
0%
17.4%UK£10.31UK£6.34n/a7
Jun ’24n/a
UK£7.62
0%
24.9%UK£10.48UK£4.04n/a8
May ’24n/a
UK£7.89
0%
25.2%UK£11.25UK£4.03n/a8
Apr ’24n/a
UK£7.90
0%
24.0%UK£11.41UK£4.08n/a8
Mar ’24n/a
UK£7.93
0%
22.7%UK£11.64UK£4.16n/a10
Feb ’24n/a
UK£7.71
0%
23.9%UK£11.34UK£4.06n/a9
Jan ’24n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Dec ’23n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Nov ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.009
Oct ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.559
Sep ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y