EnQuest PLC

BATS-CHIXE:ENQL 株式レポート

時価総額：UK£224.2m

EnQuest 評価

ENQL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENQL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENQL ( £0.12 ) は、当社の 公正価値 ( £0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENQLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENQL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENQL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA1.5x
PEGレシオ-3.9x

株価収益率 同業他社との比較

ENQL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENQL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
TLW Tullow Oil
28.1x18.8%UK£353.8m
I3E i3 Energy
12.2x51.1%UK£153.2m
DEC Diversified Energy
4.3x0.7%UK£472.7m
SQZ Serica Energy
6.4x-15.0%UK£561.8m
ENQL EnQuest
14x-3.6%UK£224.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ENQLは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENQL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENQLは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.6x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENQL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENQL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENQLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENQL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.12
UK£0.18
+49.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+86.1%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.12
UK£0.23
+85.7%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.8%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+69.6%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+47.7%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.9%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+50.3%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+55.3%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+76.8%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.9%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+54.1%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.5%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.124
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.2%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.6%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+81.4%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+57.6%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+45.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.22
UK£0.32
+49.0%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.3%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y