Capricorn Energy PLC

BATS-CHIXE:CNEL 株式レポート

時価総額：UK£152.1m

Capricorn Energy 評価

CNEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNEL ( £2.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CNEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CNEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
I3E i3 Energy
1.2x16.4%UK£153.2m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.0m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£225.4m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CNEL Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£152.1m

Price-To-Sales vs ピア: CNELは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CNEL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CNELは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.6x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CNEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CNEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CNELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.14
UK£2.57
+20.6%
28.7%UK£4.19UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£2.12
UK£2.23
+5.3%
7.8%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.3%
10.1%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.25
UK£2.36
+5.2%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.89
UK£2.36
+24.9%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.81
UK£2.35
+29.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.90
UK£2.24
+18.2%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.14
UK£2.38
+11.0%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.24
UK£2.30
+2.4%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.54
UK£2.26
+47.0%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.15
UK£3.34
+55.1%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.81
UK£3.58
+97.4%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.03
UK£3.68
+81.4%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.126
Oct ’24UK£3.33
UK£4.15
+24.7%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.256
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.1%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.897
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.817
Jun ’24UK£3.71
UK£9.15
+146.4%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.907
May ’24UK£8.87
UK£10.15
+14.4%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.147
Apr ’24UK£9.50
UK£11.18
+17.6%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.247
Mar ’24UK£10.13
UK£11.31
+11.7%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.548
Feb ’24UK£9.75
UK£10.96
+12.4%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.57
UK£10.86
+2.8%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.158
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.818
Nov ’23UK£10.19
UK£11.17
+9.6%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.038

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y