Africa Oil Corp.

BATS-CHIXE:AOIS 株式レポート

時価総額：kr7.8b

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Africa Oil 評価

AOIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOIS ( SEK18.95 ) は、当社の 公正価値 ( SEK28.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AOIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-10.6x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

AOIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
SQZ Serica Energy
5.8x7.3%UK£599.7m
DEC Diversified Energy
0.9x-53.4%UK£532.6m
SEPL Seplat Energy
56.7x32.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
16.1x47.1%UK£1.3b
AOIS Africa Oil
10.8x2.9%kr1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AOISは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOIS'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AOISは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.9x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAOISのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
kr25.26
0%
9.3%kr27.56kr22.04n/a3
Jun ’25n/a
kr25.26
0%
9.3%kr27.56kr22.04n/a3
May ’25n/a
kr25.60
0%
9.0%kr27.77kr22.41n/a3
Apr ’25n/a
kr24.67
0%
9.5%kr27.01kr21.49n/a3
Mar ’25n/a
kr24.28
0%
9.5%kr26.61kr21.16n/a3
Feb ’25n/a
kr24.67
0%
9.5%kr27.04kr21.50n/a3
Jan ’25n/a
kr25.85
0%
13.4%kr28.70kr20.98n/a3
Dec ’24n/a
kr25.34
0%
14.3%kr28.97kr21.71n/a2
Nov ’24n/a
kr26.23
0%
14.4%kr30.00kr22.45n/a2
Oct ’24kr24.22
kr26.42
+9.1%
14.9%kr30.36kr22.48n/a2
Sep ’24kr25.67
kr26.40
+2.8%
14.8%kr30.32kr22.48n/a2
Aug ’24n/a
kr25.12
0%
16.1%kr29.17kr21.07n/a2
Jul ’24kr22.32
kr25.32
+13.4%
12.8%kr28.56kr22.08n/a2
Jun ’24n/a
kr25.08
0%
11.2%kr27.88kr22.27n/a2
May ’24kr19.70
kr23.98
+21.7%
11.3%kr26.69kr21.26n/a2
Apr ’24n/a
kr23.74
0%
10.7%kr26.27kr21.21n/a2
Mar ’24kr18.95
kr23.20
+22.4%
7.4%kr24.91kr21.48n/a2
Feb ’24n/a
kr23.00
0%
8.3%kr24.90kr21.09n/a2
Jan ’24n/a
kr24.17
0%
11.3%kr26.90kr21.44n/a2
Dec ’23n/a
kr24.60
0%
12.3%kr27.62kr21.57n/a2
Nov ’23n/a
kr25.54
0%
11.0%kr28.35kr22.73n/a2
Oct ’23kr19.70
kr24.25
+23.1%
9.2%kr26.49kr22.01kr24.222
Sep ’23n/a
kr24.36
0%
9.5%kr26.68kr22.04kr25.672
Aug ’23n/a
kr23.88
0%
9.6%kr26.19kr21.58n/a2
Jul ’23n/a
kr22.86
0%
11.5%kr25.49kr20.22kr22.322
Jun ’23n/a
kr21.59
0%
7.1%kr23.11kr20.06n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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