Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA 株式レポート

時価総額：UK£21.3m

Seascape Energy Asia 評価

SEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSEAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEA の販売価格 レシオを示している。これはSEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEA のPS レシオは？
PS比15.6x
売上高UK£1.36m
時価総額UK£21.27m

販売価格 同業他社との比較

SEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£14.4m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£102.0m
SYN Synergia Energy
16.8x72.3%UK£5.5m
UJO Union Jack Oil
3.1x24.8%UK£11.7m
SEA Seascape Energy Asia
15.6x-101.8%UK£21.3m

Price-To-Sales vs ピア: SEAは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SEA'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$262.99m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.08m
SEA 15.6x業界平均 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEAは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.5x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SEAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.37
UK£0.59
+58.8%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Feb ’24UK£0.18
UK£1.05
+475.3%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.202
Jan ’24UK£0.19
UK£1.00
+433.3%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.202
Dec ’23UK£0.22
UK£1.00
+354.5%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.192
Nov ’23UK£0.47
UK£1.40
+197.9%
7.1%UK£1.50UK£1.30UK£0.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.57

7D

-3.5%

1Y

-41.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.65

7D

-7.1%

1Y

-30.9%