Anima Holding SpA

LSE:0QTI 株式レポート

時価総額：€1.9b

Anima Holding 評価

0QTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QTI ( €6.12 ) は、当社の 公正価値 ( €7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QTIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QTI の株価収益率 レシオを示している。これは0QTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QTI のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益€224.85m
時価総額€1.90b

株価収益率 同業他社との比較

0QTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QTI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
N91 Ninety One Group
9.6x6.1%UK£1.5b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
0QTI Anima Holding
8.4x-9.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QTIは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QTI'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0QTI 8.4x業界平均 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QTIは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QTI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QTIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.12
€6.16
+0.6%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.68
€5.89
+3.7%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+2.0%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€5.02
€5.53
+10.3%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.85
€5.48
+13.0%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.70
€5.25
+11.7%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.89
€5.25
+7.4%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.44
€4.87
+9.6%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.40
€4.81
+9.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.15
€4.77
+15.0%
6.9%€5.30€4.15n/a9
Feb ’25€4.23
€4.68
+10.8%
5.9%€5.00€4.15n/a9
Jan ’25€4.01
€4.51
+12.3%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Dec ’24€3.89
€4.51
+15.7%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Nov ’24€3.81
€4.46
+17.2%
7.0%€4.90€3.80€5.689
Oct ’24€3.98
€4.47
+12.3%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.84
€4.47
+16.4%
6.5%€4.90€3.90€5.029
Aug ’24€3.52
€4.37
+24.1%
7.6%€4.80€3.60€4.859
Jul ’24€3.42
€4.45
+30.1%
5.5%€4.80€4.00€4.709
Jun ’24€3.31
€4.45
+34.3%
5.5%€4.80€4.00€4.899
May ’24€3.75
€4.52
+20.4%
7.6%€5.20€4.00€4.449
Apr ’24€3.74
€4.52
+20.9%
7.6%€5.20€4.00€4.409
Mar ’24€4.14
€4.52
+9.2%
7.6%€5.20€4.00€4.159
Feb ’24€4.09
€4.16
+1.6%
10.0%€5.20€3.60€4.239
Jan ’24€3.76
€4.16
+10.7%
10.0%€5.20€3.60€4.019
Dec ’23€3.62
€4.16
+14.8%
10.0%€5.20€3.60€3.899
Nov ’23€3.20
€4.24
+32.5%
13.3%€5.20€3.30€3.819

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%